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47,723.15 282,480.05 286,237.70 43,965.50
其中：医疗保险费 46,706.76 276,520.86 280,240.56 42,987.06
工伤保险费 1,016.39 5,959.19 5,997.14 978.44
住房公积金 283,471.00 283,171.00 300.00
合计 1,107,004.38 4,423,407.24 4,942,210.26 588,201.36
（3） 设定提存计划
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 76,255.84 451,462.08 453,486.40 74,231.52
失业保险费 2,383.03 14,108.40 14,171.66 2,319.77
合计 78,638.87 465,570.48 467,658.06 76,551.29
17. 应交税费
项目 期末余额 期初余额
增值税 51,930.95 1,073,344.35
城市维护建设税 3,360.41 72,329.39
个人所得税 24,996.15 49,776.93
教育费附加 1,427.59 30,998.30
地方教育费附加 951.73 20,665.54
印花税 196.64 9,127.96
企业所得税 23,527.28 104,175.98
合计 106,390.75 1,360,418.45
18. 其他应付款
款项性质 期末余额 期初余额
代缴社保 47,212.39 50,204.93
费用及其他 77,194.58 92,765.89
合计 124,406.97 142,970.82
19. 一年内到期的非流动负债
项目 期末余额 期初余额
一年内到期的租赁负债 751,915.16 564,728.41
合计 751,915.16 564,728.41
20. 租赁负债
项目 期末余额 期初余额
租赁付款额 3,943,057.95 564,728.41
减：一年内到期的租赁负债 751,915.16 564,728.41
合计 3,191,142.79
21. 递延收益
（1） 递延收益分类
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,462,500.00 10,000.00 2,472,500.00 政府补助
合计 2,462,500.00 10,000.00 2,472,500.00 —
（2） 政府补助项目
负债 期初 本期新增补 本期计入其 期末 与资产相关/
项目 余额 助金额 他收益金额 余额 与收益相关
阿姨来了 1,500,000.00 1,500,000.00 与收益相关
许渊冲长篇 612,500.00 612,500.00 与收益相关
冰雪道路 50,000.00 10,000.00 60,000.00 与收益相关
中国马拉松 100,000.00 100,000.00 与收益相关
毕节试验区纪 200,000.00 200,000.00 与收益相关
录片
合计 2,462,500.00 10,000.00 2,472,500.00
22. 股本
本期变动增减（+、-）
项目 期初余额 发行 送股 公积金 其 小计 期末余额
新股 转股 他
股份总额 21,000,000.00 21,000,000.00
23. 资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 12,872,060.28 12,872,060.28
合计 12,872,060.28 12,872,060.28
24. 盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,582,597.76 8,582,597.76
合计 8,582,597.76 8,582,597.76
25. 未分配利润
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 14,096,453.55 19,887,239.19
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 96,644.45
调整后期初未分配利润 14,096,453.55 19,983,883.64
加：本期归属于母公司所有者的净利润 342,787.30 1,064,542.65
项目 本期 上期
减：提取法定盈余公积
应付普通股股利 2,100,000.00 10,500,000.00
本期期末余额 12,339,240.85 10,548,426.29
注：2023 年年度权益分派方案经 2024 年 5 月 10 日召开的股东大会审议通过，以公司股本
21,000,000 股为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税 ），共计分配利润
2,100,000.00 元。详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-010）。
26. 营业收入、营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,298,081.44 7,625,434.25 13,749,686.88 9,426,890.28
其他业务 218,381.80 25,700.81 267,859.25 51,401.61
合计 10,516,463.24 7,651,135.06 14,017,546.13 9,478,291.89
27. 税金及附加
项目 本期
