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计 1,374,896.16 1,869,805.74
（2） 与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
房屋租赁 823,900.73
合计 823,900.73
39. 现金流量表补充资料
（1） 现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量： — —
净利润 342,787.30 1,064,542.65
加：资产减值准备
信用减值损失 -118.80 -24,782.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 185,959.23 326,594.37
使用权资产折旧 792,447.61 795,605.76
无形资产摊销 16,323.78 76,964.29
长期待摊费用摊销 91,138.70 113,610.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收 -56,162.86 -62,957.95
益以“-”填列）
固定资产报废损失（收益以“-”填列）
公允价值变动损失（收益以“-”填列） 172,910.00 -650,855.77
财务费用（收益以“-”填列） 55,577.13 11,428.50
投资损失（收益以“-”填列） -3,034.56 56,885.63
递延所得税资产的减少（增加以“-”填列） -889,890.58 -212,236.85
递延所得税负债的增加（减少以“-”填列） 833,685.21 105,830.92
存货的减少（增加以“-”填列） -4,215,015.57 1,485,258.74
经营性应收项目的减少（增加以“-”填列） -111,724.14 5,295,755.50
经营性应付项目的增加（减少以“-”填列） 40,911.24 -7,226,831.08
其他
经营活动产生的现金流量净额 -2,744,206.30 1,154,812.20
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
项目 本期金额 上期金额
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 6,103,167.47 12,850,545.72
减：现金的期初余额 64,430,961.81 55,962,031.71
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -58,327,794.34 -43,111,485.99
（2） 现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
现金 6,103,167.47 64,430,961.81
其中：库存现金 263,462.06 266,367.35
可随时用于支付的银行存款 5,826,899.08 64,151,788.13
可随时用于支付的其他货币资金 12,806.33 12,806.33
现金等价物 6,103,167.47 64,430,961.81
六、 在其他主体中的权益
在子公司中的权益
企业集团的构成
注册 主要经 注册 业务 持股比例（%）
子公司名称 资本 营地 地 性质 取得方式
（万元） 直接 间接
浙江三多堂影视文化 1,000.00 浙江 浙江 影音制 100.00 设立
有限公司 作
北京三多堂影像科技 500.00 北京 北京 影音制 100.00 设立
有限公司 作
海南三多堂文化传媒 1,500.00 海南 海南 影音制 100.00 设立
有限公司 作
北京从容传媒有限公 500.00 北京 北京 影音制 100.00 设立
司 作
七、 政府补助
1. 涉及政府补助的负债项目
本期新增补 本期转入 与资产/收益相
会计科目 期初余额 助金额 其他收益 期末余额 关
金额
递延收益 2,462,500.00 10,000.00 2,472,500.00 与收益相关
2. 计入当期损益的政府补助
会计科目 本期发生额 上期发生额
优秀作品奖 60,000.00 50,000.00
增值税税费返还 25,600.00
八、 关联方及关联交易
1. 关联方关系
（1） 本公司的母公司情况
母公司对 母公司对
实际控制人名称 注册地 业务性质 注册资本 本公司的 本公司的
持股比例 表决权比
(%) 例(%)
高晓蒙 / / / 30.61 30.61
（2） 其他关联方
其他关联方名称 与本企业关系
李萌 董事、副总经理
刘军卫 董事、副总经理、股东（持股21.50%）
黎静 董事、副总经理
朱允 董事
刘鹏 董事会秘书兼财务负责人
李宁 监事会主席
金灵 监事
于云亮 监事
北京国润和丰创业投资中心（有限合伙） 股东（持股13.95%）
北京圣乃仁投资管理有限公司 股东（持股11.90%）
2. 关联交易
关联担保情况
作为被担保方
担保方名称 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否
已经履行完毕
高晓蒙 774.00万元 2022-3-17 2025-3-15 否
3. 关联方应收应付余额
（1） 应收项目
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款 李萌 59,000.00 2
