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2） 其他应收款按组合计提坏账准备
（1）账龄组合
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 110,052.94 550.26 0.50
合计 110,052.94 550.26 —
（2）其他组合
期末余额
组合名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
保证金 724,163.75
合计 724,163.75 —
3） 其他应收款按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
2024 年 1 月 1 日余
额
2024 年 1 月 1 日余 — — — —
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 550.26 550.26
本期转回
本期转销
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用减值) 信用减值)
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余 550.26 550.26
额
（4） 其他应收款本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额 期末余额
类别 期初余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
账龄组合 550.26 550.26
合计 550.26 550.26
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的 期末余额
比例（%）
北京市广播电视局 保证金及押金 265,000.00 2 年以内 31.77
朱星甫 保证金及押金 150,000.00 1 年以内 17.98
北京自动化技术研究院 保证金及押金 141,163.75 1 年以内 16.92
北京市文化发展中心 保证金及押金 100,000.00 1-2 年 11.99
吕婧菲 备用金 50,000.00 1 年以内 5.99 250.00
合计 — 706,163.75 — 84.65 250.00
3. 长期股权投资
期末余额 期初余额
项目 减值准 减值准
账面余额 备 账面价值 账面余额 备 账面价值
对子公司投资 15,900,000.00 15,900,000.00 15,900,000.00 15,900,000.00
合计 15,900,000.00 15,900,000.00 15,900,000.00 15,900,000.00
对子公司投资
被投资 期初 本期增减变动 期末余额（账面
单位 余额（账面价 追加投 减少投 计提减值 其他 价值）
值） 资 资 准备
海南三多堂文化传 15,000,000.00 15,000,000.00
媒有限公司
浙江三多堂影视文 200,000.00 200,000.00
化有限公司
北京三多堂影像科 600,000.00 600,000.00
技有限公司
北京从容传媒有限 100,000.00 100,000.00
公司
合计 15,900,000.00 15,900,000.00
4. 营业收入、营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 8,575,075.50 6,317,226.39 12,641,901.77 8,621,288.99
其他业务 218,381.80 25,700.81 320,240.21 51,401.61
合计 8,793,457.30 6,342,927.20 12,962,141.98 8,672,690.60
5. 投资收益
项目 本期发生额 上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益 -600,000.00
理财产品投资收益 2,828.77 36,373.06
合计 2,828.77 -563,626.94
财务报表补充资料
1. 本期非经常性损益明细表
项目 本期金额 说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲 56,162.86
销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相
关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损 96,671.40
益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非
金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动 -172,910.00
损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益 3,034.56
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,500.00
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 -10,541.18
减：所得税影响额 -15,910.54
少数股东权益影响额（税后）
合计 5,369.36 —
2. 净资产收益率及每股收益
加权平均 每股收益（元/股）
报告期利润 净资产收
