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14,359.98 100.00
合计 12,436.82 100 14,359.98 100.00
2.预付款项明细情况
单位名称 期末余额 占预付款项期末余额合计数
的比例(%)
中石化南京分公司 12,436.82 100
合计 12,436.82 100
(五)其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 731,906.97 2,128,809.78
其他应收款项 253,803.83 204,037.51
减：坏账准备 3,065.01 3,659.75
合计 982,645.79 2,329,187.54
1.应收利息
（1）应收利息分类
项目 期末余额 期初余额
应收贷款利息 731,906.97 2,128,809.78
减：坏账准备 323.12 939.84
项目 期末余额 期初余额
合计 731,583.85 2,127,869.94
2.其他应收款项
（1）按款项性质披露
款项性质 期末余额 期初余额
现金池存款 250,803.83 201,037.51
押金 3,000.00 3,000.00
减：坏账准备 2,741.89 2,719.91
合计 251,061.94 201,317.60
（2）按账龄披露
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 250,803.83 201,037.51
5 年以上 3,000.00 3,000.00
减：坏账准备 2,741.89 2,719.91
合计 251,061.94 201,317.60
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
信用损失 （未发生信用减值） （已发生信用减值）
期初余额 88.75 2,631.16 2,719.91
本期增加 21.98 21.98
期末余额 110.73 2,631.16 2,741.89
（4）按欠款方归集的期末余额前二名的其他应收款项情况
关联方（是 占其他应收款项期 坏账准
单位名称 /否） 款项性质 期末余额 账龄 末余额合计数的比 备期末
例(%) 余额
江苏金农股份有限公司 否 押金 250,803.83 5 年以上 98.82% 110.73
南京恒晶发办公设备维修中心 否 现金池存款 3,000.00 1 年以内 1.18% 2,631.16
合计 253,803.83 100 2,741.89
(六)固定资产
项目 期末余额 期初余额
固定资产 287,769.82 314,537.98
减：减值准备
合计 287,769.82 314,537.98
固定资产情况
项目 电子设备 运输设备 其他设备 合计
一、账面原值
项目 电子设备 运输设备 其他设备 合计
1.期初余额 167,159.87 1,015,735.43 200,390.00 1,383,285.30
2.本期增加金额
（1）购置
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 167,159.87 1,015,735.43 200,390.00 1,383,285.30
二、累计折旧
1.期初余额 150,869.68 719,574.00 198,303.64 1,068,747.32
2.本期增加金额 26,768.16 - 26,768.16
（1）计提 26,768.16 26,768.16
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额 150,869.68 746,342.16 198,303.64 1,095,515.48
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
3.本期减少金额
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 16,290.19 269,393
