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79.79 12.62 426,626.39
株洲中车时代电气股份有限公司 11,762,673.55 10.44 352,880.21
河北京车轨道交通车辆装备有限公司 10,079,162.69 8.94 615,575.16
合 计 68,994,980.70 61.22 4,210,575.91
（5）按欠款方集中度披露应收账款和合同资产合并计算情况
本公司按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 73,262,095.75 元，占应收账款期
末余额合计数的比例为 62.60%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,561,191.37 元。
应收账款加合同
资产加其他非流 占应收账款加合同资产加 坏账准备期末
债务人名称 其他非流动资产合并计算
动资产合并计算 期末余额合计数的比例(%) 余额
期末余额
北京地铁车辆装备有限公司 18,473,684.38 15.79 929,203.18
青岛中车四方轨道车辆有限公司 17,087,227.96 14.60 2,146,490.53
长春中车轨道车辆有限公司 14,676,751.62 12.54 441,919.53
株洲中车时代电气股份有限公司 12,209,335.96 10.43 366,280.08
河北京车轨道交通车辆装备有限 10,815,095.83 9.24 677,298.05
公司
合计 73,262,095.75 62.60 4,561,191.37
5、应收款项融资
（1）应收款项融资分类列示
期末余额 上年年末余额
项 目 公允价 公允价
成本 值变动 公允价值 成本 值变动 公允价值
应收票据 871,950.90 871,950.90 1,342,517.41 1,342,517.41
应收账款
合 计 871,950.90 871,950.90 1,342,517.41 1,342,517.41
（2）期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
项 目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
银行承兑汇票 15,459,433.43
合 计 15,459,433.43
6、预付款项
（1）预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 113,626.79 100.00 139,744.87 100.00
合 计 113,626.79 100.00 139,744.87 100.00
（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 101,338.20 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 89.19%。
占预付账款期末余额
单位名称 期末余额 合计数的比例（%）
中国石油天然气股份有限公司安徽滁州销售 44,532.56 39.19
分公司
上海国缆检测股份有限公司 23,000.00 20.24
中国石化销售有限公司滁州天长石油分公司 13,547.64 11.92
上海胜发实业有限公司 12,958.00 11.40
河南众克祺科技有限公司 7,300.00 6.42
合 计 101,338.20 89.19
7、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款 336,590.00 10,850.00
合 计 336,590.00 10,850.00
（1）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末账面余额
1 年以内 393,000.00 11,000.00
1 至 2 年
2 至 3 年
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 393,000.00 46,000.00
小 计 393,000.00 57,000.00
减：坏账准备 56,410.00 46,150.00
合 计 336,590.00 10,850.00
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
备用金 382,000.00 46,000.00
押金 11,000.00 11,000.00
其他
小 计 393,000.00 57,000.00
减：坏账准备 56,410.00 46,150.00
合 计 336,590.00 10,850.00
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失（未发 信用损失（已发
生信用减值） 生信用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 46,150.00 46,150.00
2024年1月1日其他应
收款账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 10,260.00 10,260.00
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 56,410.00 56,410.00
④坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄分析法组合 46,150.00 10,260.00 56,410.00
合 计 46,150.00 10,260.00 56,410.00
⑤按欠款方归集的期末余
