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额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄 末余额的比例 坏账准备
期末余额
（%）
李兹洋 备用金 30,000.00 1 年以内 7.63 900.00
骆仁东 备用金 30,000.00 1 年以内 7.63 900.00
吕仪岭 备用金 26,000.00 1 年以内 6.62 780.00
李贻辉 备用金 26,000.00 5 年以上 6.62 26,000.00
胡学超 备用金 25,000.00 1 年以内 6.36 750.00
合计 —— 137,000.00 —— 34.86 29,330.00
8、存货
（1）存货分类
期末余额
项 目
账面余额 存货跌价准备 账面价值
原材料 3,058,602.30 3,058,602.30
在产品 149,348.07 149,348.07
库存商品 10,844,605.78 58,614.82 10,785,990.96
发出商品
合 计 14,052,556.15 58,614.82 13,993,941.33
（续）
上年年末余额
项 目
账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 5,350,297.23 5,350,297.23
在产品 600,225.18 600,225.18
库存商品 10,653,500.10 58,614.82 10,594,885.28
发出商品
合 计 16,604,022.51 58,614.82 16,545,407.69
（2）存货跌价准备/合同履约成本减值准备
本期增加金额 本期减少金额
项 目 年初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
原材料
库存商品 58,614.82 58,614.82
合 计 58,614.82 58,614.82
9、合同资产
（1）合同资产情况
期末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
质保金 4,338,049.27 130,141.48 4,207,907.79
合 计 4,338,049.27 130,141.48 4,207,907.79
（续）
期初余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值
质保金 4,338,049.27 130,141.48 4,207,907.79
合 计 4,338,049.27 130,141.48 4,207,907.79
（2）报告期内无账面价值发生重大变动的合同资产
10、固定资产
项 目 期末余额 上年年末余额
固定资产 30,048,249.41 32,081,761.00
固定资产清理
合 计 30,048,249.41 32,081,761.00
（1）固定资产
①固定资产情况
项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 电子设备 合计
一、账面原值
1、年初余额 22,942,702.05 28,780,690.98 5,167,067.99 422,301.42 57,312,762.44
2、本期增加金额 223,207.97 223,207.97
（1）购置 223,207.97 223,207.97
（2）在建工程转入
3、本期减少金额 327,781.56 327,781.56
（1）处置或报废 327,781.56 327,781.56
4、期末余额 22,942,702.05 28,676,117.39 5,167,067.99 424,301.42 57,210,188.85
二、累计折旧
1、年初余额 8,123,285.82 13,731,490.64 3,077,663.36 298,561.62 25,231,001.44
2、本期增加金额 550,624.98 1,294,222.03 278,486.57 22,102.52 2,145,436.10
（1）计提 550,624.98 1,294,222.03 278,486.57 22,102.52 2,145,436.10
3、本期减少金额 214,498.10 214,498.10
（1）处置或报废 214,498.10 214,498.10
4、期末余额 8,673,910.80 14,811,214.57 3,356,149.93 320,664.14 27,161,939.44
三、减值准备
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 14,268,791.25 13,864,902.82 1,810,918.06 103,637.28 30,048,249.41
2、年初账面价值 14,819,416.23 15,049,200.34 2,089,404.63 123,739.80 32,081,761.00
②报告期内，公司无闲置的固定资产。
③报告期内，公司无通过经营租赁租出的固定资产。
④报告期末，公司 3#厂房尚未办妥权证。
11、在建工程
项 目 期末余额 上年年末余额
生产线 54,384.96 116,964.96
合 计 54,384.96 116,964.96
（1）在建工程
①在建工程情况
期末余额 上年年末余额
项 目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
生产线 54,384.96 54,384.96 116,964.96 116,964.96
合 计 54,384.96 54,384.96 116,964.96 116,964.96
②重要在建工程项目本期变
