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动情况
项目名称 年初余额 本期增加 本期转入固定 本期其他减少 期末余额
金额 资产金额 金额
生产线 116,964.96 75,907.08 138,487.08 54,384.96
合 计 116,964.96 75,907.08 138,487.08 54,384.96
12、无形资产
（1）无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
一、账面原值
1、年初余额 5,535,226.50 1,328,808.93 6,864,035.43
2、本期增加金额
（1）购置
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 5,535,226.50 1,328,808.93 6,864,035.43
二、累计摊销
1、年初余额 1,135,997.57 486,699.84 1,622,697.41
2、本期增加金额 56,180.88 115,044.30 171,225.18
（1）计提 56,180.88 115,044.30 171,225.18
3、本期减少金额
（1）处置
4、期末余额 1,192,178.45 601,744.14 1,793,922.59
三、减值准备
项目 土地使用权 软件 合计
1、年初余额
2、本期增加金额
3、本期减少金额
4、期末余额
四、账面价值
1、期末账面价值 4,343,048.05 727,064.79 5,070,112.84
2、年初账面价值 4,399,228.93 842,109.09 5,241,338.02
13、长期待摊费用
项 目 年初余额 本期增加金额 本期摊销金额 其他减少金额 期末余额
新厂区装修 100,229.99 42,830.15 57,399.84
合 计 100,229.99 42,830.15 57,399.84
14、递延所得税资产/递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产明细
项 目 期末余额 上年年末余额
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 402,839.47 60,425.92 402,839.47 60,425.92
信用减值准备 10,501,576.20 1,575,236.43 9,939,917.50 1,490,987.62
交易性金融资产公允 1,876,000.00 281,400.00 798,000.00 119,700.00
价值变动
合 计 12,780,415.67 1,917,062.35 11,140,756.97 1,671,113.54
（2）未经抵销的递延所得税负债明细
期末余额 上年年末余额
项 目
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
交易性金融资产公允
价值变动
合 计
15、其他非流动资产
项 目 期末余额 上年年末余额
一年以上或超过一个正常营业周期 1,417,982.55 1,417,982.55
的合同资产
减：减值准备 214,083.17 214,083.17
合 计 1,203,899.38 1,203,899.38
16、短期借款
项 目 期末余额 上年年末余额
信用借款 11,000,000.00 1,001,027.78
合 计 11,000,000.00 1,001,027.78
17、应付账款
（1）应付账款列示
项 目 期末余额 上年年末余额
货款 6,971,441.40 6,827,399.13
合 计 6,971,441.40 6,827,399.13
（2）报告期内无账龄超过 1 年的重要应付账款
18、预收款项
（1）预收款项列示
项 目 期末余额 上年年末余额
货款 293,136.18
合 计 293,136.18
（2）报告期内无账龄超过 1 年的重要预收账款
19、合同负债
（1）合同负债情况
项 目 期末余额 上年年末余额
预收货款 14,099.76
合 计 14,099.76
（2）报告期内无账面价值发生重大变动的合同负债
20、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 5,104,764.38 5,104,764.38
二、离职后福利-设定提存计划 407,768.82 407,768.82
合 计 5,512,533.20 5,512,533.20
（2）短期薪酬列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴 4,878,479.00 4,878,479.00
2、职工福利费 66,980.00 66,980.00
3、社会保险费 156,475.19 156,475.19
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其中：医疗保险费 137,885.23 137,885.23
工伤保险费 18,589.96 18,589.96
生育保险费
4、住房公积金
5、工会经费和职工教育经费 2,830.19 2,830.19
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合 计 5,104,764.38 5,104,764.38
（3）设定提存计划列示
项目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 397,830.12 397,830.12
2、失业保险费 9,938.70 9,938.70
合 计 407,768.82 407,768.82
21、应交税费
项 目 期末余额 上年年末余额
增值税 307,018.73 353,992.09
企业所得税 113,238.27
城市维护建设税 
