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1,837.79 1,109.67
教育费附加 787.63 475.57
地方教育费附加 525.08 317.05
房产税 52,794.64 52,794.56
城镇土地使用税 61,992.00 61,992.00
水利基金 4,687.52 6,349.50
印花税 22,598.58 9,606.84
合 计 565,480.24 486,637.28
22、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款 16,489,440.00 16,619,835.87
合 计 16,489,440.00 16,619,835.87
（1）其他应付款
①按款项性质列示
项 目 期末余额 上年年末余额
保证金、押金 693,000.00 687,000.00
股东往来 15,000,000.00 15,000,000.00
其他 796,440.00 932,835.87
合 计 16,489,440.00 16,619,835.87
②报告期内无账龄超过 1 年的重要其他应付款
23、其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
销售商品合同相关的合同负债 1,832.95
待转销项税
合计 1,832.95
24、长期应付款
项目 期末余额 上年年末余额
长期应付款
专项应付款 3,744.00
合计 3,744.00
（1）专项应付款
项目 期末余额 上年年末余额
党建专款 3,744.00
合计 3,744.00
25、递延收益
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 841,400.00 66,349.98 775,050.02 研发项目、仪器补贴
合 计 841,400.00 66,349.98 775,050.02 —
其中，涉及政府补助的项目：
补助项 本期新增补 本期计入营业 本期计入其 其他 与资产/收益
目 年初余额 助金额 外收入金额 他收益金额 变动 期末余额 相关
创 新 型
省 份 建 47,600.02 6,100.02 41,500.00 与资产相关
设
研 发 设 171,999.98 20,749.98 151,250.00
备补贴 与资产相关
研 发 设 71,400.00 5,100.00 66,300.00 与资产相关
备补贴
补助项 本期新增补 本期计入营业 本期计入其 其他 与资产/收益
目 年初余额 助金额 外收入金额 他收益金额 变动 期末余额 相关
研 发 设
备 补 贴 550,400.00 34,399.98 516,000.02 与资产相关
2023
合 计 841,400.00 66,349.98 775,050.02 ——
26、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 年初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 120,000,000.00 120,000,000.00
27、资本公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 820,642.12 820,642.12
合 计 820,642.12 820,642.12
28、盈余公积
项 目 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,573,336.32 6,573,336.32
合 计 6,573,336.32 6,573,336.32
注：根据《公司法》、公司章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积。法定盈余公积累计额达到本公司注册资本 50%以上的，不再提取。
29、未分配利润
项 目 本 期 上 期
调整前上年末未分配利润 4,715,593.64 13,144,953.07
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后年初未分配利润 4,715,593.64 13,144,953.07
加：本期归属于母公司股东的净利润 -2,264,317.85 -850,485.94
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 2,451,275.79 12,294,467.13
30、营业收入和营业成本
本期金额 上年金额
项 目
收入 成本 收入 成本
主营业务 53,427,363.69 46,211,092.10 37,251,297.04 32,727,227.44
其他业务 296,406.72 384,692.92 619,930.39 754,673.75
合计 53,723,770.41 46,595,785.02 37,871,227.43 33,481,901.19
（1）主营业务（分业务）
本期金额 上期金额
业务名称
收入 成本 收入 成本
动车电缆 17,186,480.47 14,929,516.16 13,388,749.27 11,747,238.93
客车电缆 20,862,223.75 18,245,582.69 13,765,560.68 12,569,953.25
城轨电缆 10,642,863.83 9,312,547.68 743,7078.30 6
