查看PDF原文
2,000.00 与资产相关
税费返还 241.96 与收益相关
购置研发设备补助 66,349.98 66,350.02 与资产相关
发明专利奖补 30,000.00 与收益相关
注册商标补助 25,000.00 与收益相关
信息化软件奖补 89,000.00 与收益相关
合计 455,349.98 1,124,764.27
37、投资收益
项 目 本期金额 上期金额
交易性金融资产持有期间取得的投资收益 253,050.00 284,760.00
合 计 253,050.00 284,760.00
38、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上期金额
交易性金融资产 -1,078,000.00 -441,000.00
合 计 -1,078,000.00 -441,000.00
39、信用减值损失
项 目 本期金额 上期金额
应收账款坏账损失 -1,150,263.44 1,943,761.68
其他应收款坏账损失 -10,260.00 -7,964.91
项 目 本期金额 上期金额
应收票据坏账损失 351.15
合 计 -1,160,172.29 1,935,796.77
40、资产处置收益
项 目 本期金额 上期金额
固定资产处置利得或损失 -10,553.46
合 计 -10,553.46
41、营业外收入
计入本期非经常性损
项 目 本期金额 上期金额 益的金额
确实无法偿付的应付款项 1,911.47 5,820.00
其他 4,846.28 152.80
合 计 6,757.75 5,972.80
42、营业外支出
项 目 本期金额 上期金额 计入本期非经常性损
益的金额
其他 0.06 1,600.00 0.06
合 计 0.06 1,600.00 0.06
43、所得税费用
（1）所得税费用表
项 目 本期金额 上期金额
当期所得税费用 113,238.27 898.74
递延所得税费用 -245,948.81 276,774.40
合 计 -132,710.54 277,673.14
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项 目 本期金额
利润总额 -2,397,028.39
按法定/适用税率计算的所得税费用 -359,554.26
调整以前期间所得税的影响
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 16,080.64
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响
免税收入的影响 -37,957.50
税法规定的其他可扣除的成本费用 248,720.58
项 目 本期金额
对于研发支出加计扣除和无形资产加计摊销的所得税影响的影响
所得税费用 -132,710.54
44、现金流量表项目
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
保证金及押金 11,000.00
利息收入 1,672.29 17,783.83
政府补助 389,000.00 1,057,241.96
收到的与销售商品、提供劳务收到的现金无关的往来单 13,549,827.76 15,733,558.71
位款项
合 计 13,951,500.05 16,808,584.50
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期金额 上期金额
手续费 71,495.17 5,204.98
付现费用 782,503.14 580,020.31
营业外支出
支付的与购买商品、接受劳务支付的现金无关的往来单 15,565,761.50 17,576,188.23
位款项
合 计 16,419,759.81 18,161,413.52
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期金额
归还关联方资金拆借款
合 计
45、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -2,264,317.85 -850,485.94
加：资产减值准备
信用减值损失 -1,190,274.59 -1,935,796.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 2,145,436.10 2,059,388.45
旧
无形资产摊销 171,225.18 150,871.18
长期待摊费用摊销 42,830.15 
