单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业 变动比例%
金额 入的比重% 金额 收入的
比重%
营业收入 53,723,770.41 - 37,871,227.43 - 41.86%
营业成本 46,595,785.02 86.76% 33,481,901.19 88.41% 39.17%
毛利率 - - -
销售费用 740,053.17 1.38% 702,448.05 1.85% 5.35%
管理费用 3,697,256.17 6.88% 4,032,292.13 10.65% -8.31%
财务费用 457,348.77 0.85% 70,300.76 0.19% 550.56%
信用减值损失 -1,160,172.29 -2.16% 1,935,796.77 5.11% -159.93%
其他收益 455,349.98 0.85% 1,124,764.27 2.97% -59.52%
公允价值变动收益 -1,078,000.00 -2.01% -441,000.00 -1.16% 144.44%
营业利润 -2,403,786.08 -4.47% -577,185.60 -1.52% 316.47%
营业外支出 0.06 0.00% 1,600.00 0.00% -100%
净利润 -2,264,317.85 -4.21% -850,485.94 -2.25% 166.24%
经营活动产生的现金流量净 -9,819,427.91 - 718,303.46 - -1,467.03%
额
投资活动产生的现金流量净 355,780.00 - 132,560.00 - 168.39%
额
筹资活动产生的现金流量净 9,611,446.33 - -42,503.61 - -
额
项目重大变动原因
1、营业收入：较上年同期增加 1585.25 万元，主要原因系上年末备货订单在上半年发出，客户于上半年 验收后公司确认收入，同时上半年订单有所增加；
2、营业成本：较上年同期增加 1311.39 万元，主要原因系本期营业收入较上年同期增加，导致营收成本 相应增加，同时本期主要原材料中的铜杆价格猛涨，也使得成本有所增加；
3、财务费用：较上年同期增加 38.70 万元，主要原因系上半年因采购资金周转需求，进行了票据贴现和 银行短期信用借款产生的利息费用增加；
4、其他收益：较上年同期减少 66.94 万元，主要原因系申报科技项目取得的政府补助较上年减少，其
中，国家级专精特新“小巨人”奖补，上年取得国家奖补 100 万元，本期取得县市奖补 30 万元；
5、公允价值变动收益：较上年同期减少 63.70 万元，主要原因系公司对外投资受证券市场价格波动影 响，市价降低，证券市值减少；
6、信用减值准备：较上年同期减少 309.60 万元，主要原因系上半年营收增加、且因市场不景气导致到 期货款回笼减少，本期应收账款增加，相应坏账计提增加；
7、经营活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 1053.77 万元，主要原因系本期收到销售商品货款
同比减少 187.87 万元、收到其他与经营活动有关现金同比减少 285.70 万元，同时因上半年铜价猛涨及
订单增加，购买商品支付现金同比增加 697.44 万元、支付员工薪资同比增加 48 万元、其他其他与经营
活动有关现金同比减少 174.16 万元；
8、投资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 22.32 万元，主要原因系本期处置固定资产收到现
金 10.27 万元、上年同期未发生，同时本期未发生购置固定资产、上年同期有发生支付 15.22 万元；
9、筹资活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 965.39 万元，主要原因系上半年采购资金周转需求，
向银行发生短期信用借款 1400 万元、较上期同比增加 800 万元，本期归还银行信用借款 400 万元、较
上期同比减少 200 万元，上半年支付的票据贴现与银行借款利息较上期同比增加 34.6 万元。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
□适用 √不适用
主要参股公司业务分析
□适用 √不适用
（二） 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
五、 企业社会责任
√适用 □不适用
1、 守信经营，依法纳税，公司根据自身经营发展需求，增加员工录用，为地方经济建设做出应有贡献； 2、 注重环境保护，加强安全管理，为消费者提供安全、优质的产品；
3、按时支付劳动报酬，依法为员工办理参加社会保险，公司为生产一线和辅助员工购买人寿团体人身保 险，并积极改善员工工作和生活环境，定期组织员工进行职业健康体检，维护职工合法权益；
4、促进合作共赢，切实履行按期支付货款，保障债权人合法权益；
5、公司坚持科学发展、可持续发展思想，倡导、构建和谐的企业社会文化，尽全力做到一个企业应尽的 社会责任。
六、 公司面临的重大风险分析
重大风险事项名称 重大风险事项简要描述
CRCC 证书和认证标志使用有效期一般为四年。有效期满证书自
CRCC 认证证书不能继续取得的风险 动失效,但可以提交复评审申请,只要满足条件即可继续使用。但
是,如果公司到期不能继续取得认证证书,将对公司持续经营产
生重大影响。
公司的客户主要是轨道交通领域等单位客户,这些单位对电线电
缆设备的采购一般遵守较为严格的预算管理制度,通常在每年上
半年制定投资计划,需要通过预算、审批、招标、合同签订等流
季节性因素导致的经营波动风险 程,周期相对较长,第三、四季度尤其是年末通常是采购和支付的
高峰期。由于收入和收款主要在下半年实现,因此公司的营业收
入和营业利润在下半年占比较多,业绩存在季节性波动,同时现
金流入的波动可能导致公司在部分时段资金紧张,影响公司业务
的拓展。
随着经济的发展,电线电缆所涉及应用领域不断扩展,客户对产
品性能及质量要求越来越高,客户需求差异性越来越大,公司需
技术创新风险 要针对不同行业、不同客户要求及时开发出适应不同环境达到不
同标准的产品。如果公司不能继续保持技术创新,及时研发出满
足客户要求的产品,将使公司在市场竞争中处于劣势,对公司的
产品竞争力构成不利影响。
电线电缆行业属于资本密集型行业,以“料重工轻”为主要特征。
主要原材料铜、铝的成本约占各电线电缆生产厂商其主营业务成
本的 80%左右。原材料供应价格的变化将直接影响本公司的生产
原材料价格波动风险 成本和盈利能力,进而影响本公司的经营业绩。公司与客户签订
的销售合同基本为闭口合同,即根据合同签订当天的铜材、铝材
的价格确定合同价格。主要原材料价格的剧烈波动将引起电线电
缆生产企业主营业务成本、盈利能力以及资金周转需求的变化,
从而加大了公司成本管理的难度,对公司经营带来一定风险。
轨道车辆专用电线电缆行业所依赖的盈利模式与实体经济、上下
游行业发展密切相关,同时又与其它公共等服务领域的发展联系
紧密。近年来,随着宏观经济和生活品质的不断增长,客户对线缆
行业风险 质量需求,创新需求也呈现不断增长态势,行业发展与宏观经济
状况呈现一定的相关性。因此,如果宏观经济出现波动,经济增长
减速,将带动轨道交通电缆需求出现一定的波动,将会影响整个
轨道交通电缆行业的发展,进而影响行业内企业的业务发展和经
营状况。
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