日到 2027 年 1 月 17 日
2、高新技术企业认定：2022 年 12 月 22 日，公司获得由广东省科
技创新委员会、广东省财政局、国家税务总局广东省税务局联合颁
发的《高新技术企业证书》（证书编号为：GR202244009486）,有效
期为三年。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 17,185,198.12 13,566,229.03 26.68%
毛利率% 30.77% 29.77% -
归属于挂牌公司股东的净利润 312,726.15 1,553,039.74 -79.86%
归属于挂牌公司股东的扣除非 35,413.61 889,818.59 -96.02%
经常性损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依 -
据归属于挂牌公司股东的净利 0.71% 3.70%
润计算）
加权平均净资产收益率%（依 -
归属于挂牌公司股东的扣除非 0.08% 2.12%
经常性损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.02 0.08 -75.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 50,308,020.24 54,335,790.75 -7.41%
负债总计 10,539,094.86 9,879,591.52 6.68%
归属于挂牌公司股东的净资产 39,768,925.38 44,456,199.23 -10.54%
归属于挂牌公司股东的每股净 1.99 2.22 -10.36%
资产
资产负债率%（母公司） 20.22% 19.20% -
资产负债率%（合并） 20.95% 18.18% -
流动比率 4.03 4.66 -
利息保障倍数 - 221,180.84 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -855,890.36 3,784,477.37 -122.62%
应收账款周转率 1.87 2.04 -
存货周转率 3.26 2.34 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -7.41% 0.07% -
营业收入增长率% 26.68% -52.44% -
净利润增长率% -79.86% -45.55% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 11,629,367.55 23.12% 14,144,565.97 26.03% -17.78%
应收票据 - - - - -
应收账款 9,071,640.44 18.03% 8,150,364.98 15.00% 11.30%
预付款项 640,557.05 1.27% 1,500.00 0.00% 42,603.80%
资产总计 50,308,020.24 100.00% 54,335,790.75 100.00% -7.41%
项目重大变动原因
1、货币资金：本期期末货币资金较上期期末减少2,515,198.40元，同比下降17.78%，主要是由于 报告期末公司做银行定期存款业务，导致本期末公司持有的货币资金较上期末有所减少。
2、应收账款：公司应收账款账面价值较上年末增长11.30%，主要原因是报告期末后期销售订单增 多，货款暂未到收款期，导致本年末应收账款账面价值相应增加。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业 占营业 变动比例%
金额 收入的 金额 收入的
比重% 比重%
营业收入 17,185,198.12 - 13,566,229.03 - 26.68%
营业成本 11,896,584.55 69.23% 9,527,151.30 70.23% 24.87%
毛利率 30.77% - 29.77% - -
管理费用 2,401,166.28 13.97% 2,111,241.44 15.56% 13.73%
净利润 312,726.15 1.82% 1,553,039.74 11.45% -79.86%
经营活动产生的现金流量 - 855,890.36 - 3,784,477.37 - -122.62%
净额
投资活动产生的现金流量 3,340,691.94 - -16,977,714.08 - -119.68%
净额
筹资活动产生的现金流量 -5,000,000.00 - -7.10 - 70,422,435.21%
净额
项目重大变动原因
1、营业收入：报告期内，公司营业收入为17,185,198.12元，较上期增加3,618,969.09元，同比增长 26.68%。缝纫机零件收入比上年同期增长203.92%，占营业收入的比例为66.50%，缝纫机零件入市场 主要在欧美发达国家，主要是疫情减弱市场行情向好导致订单量增长，增加了在国内的生产量。
2、营业成本：报告期内，公司营业成本随营业收入产生波动，营业成本为11,896,584.55元，比上 年同期增长24.87%。主要由于公司主营业务收入增长导致的营业成本也相应增加。
3、净利润：报告期内，公司净利润为312,726.15元，较上期同比减少79.86%。主要是汇率变动影 响汇兑损益增加，出口外销客户占营业收入83.50%以外币交易，比上年同期增长43.55%，导致公司净 利润较上期有所减少。
4、经营活动产生的现金流量净额：本期经营活动产生的现金流量净额较上期同比减少122.62%， 主要是收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少97.95%，从而导致本期经营活动产生的现金流 量净额较上期减少。
5、投资活动产生的现金流量净额：本期投资活动产生的流量净额较上期同比减少119.68%，主要 是报告期收回投资收到的现金增加，导致投资活动产生的现金流入增加。
6、筹资活动产生的现金流量净额：本期筹资活动产生的现金流量净额较上期同比增长 70422435.21%，主要是增加分配利润支付，导致筹资活动产生的现金流出增加。
四、 投资状况分析
（一） 主要控股子公司、参股公司情况
√适用 □不适用
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