查看PDF原文
312,726.15 1,553,039.74
加：资产减值损失 -- --
信用减值损失 -22,764.59 -55,884.15
固定资产折旧 318,773.03 291,789.99
无形资产摊销 35,866.90 21,357.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 -166,790.40 --
（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -- --
财务费用（收益以“－”号填列） 1,036,875.29 -1,274,193.24
投资损失（收益以“－”号填列） -158,637.50 -579,140.41
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -19,275.56 -29,824.78
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -- --
存货的减少（增加以“－”号填列） -326,726.45 -485,180.12
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -1,504,179.30 2,566,609.23
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -361,757.93 1,775,903.69
经营活动产生的现金流量净额 -855,890.36 3,784,477.37
2、现金及现金等价物净变动情况：
补充资料 本期发生额 上期发生额
现金的期末余额 11,629,367.55 5,206,563.21
减：现金的期初余额 14,144,565.97 18,399,807.02
现金及现金等价物净增加额 -2,515,198.42 -13,193,243.81
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 11,629,367.55 14,144,565.97
其中：库存现金 34,947.84 6,920.98
可随时用于支付的银行存款 11,202,520.54 7,248,300.38
可随时用于支付的其他货币资金 391,899.17 6,889,344.61
二、现金等价物 -- --
三、期末现金及现金等价物余额 11,629,367.55 14,144,565.97
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和 -- --
现金等价物
67、所有权或使用权受到限制的资产
期末账面价值 受限原因
固定资产 1,469,828.38 抵押担保
无形资产 1,030,704.91 抵押担保
合 计 2,500,533.29 ——
说明：固定资产、无形资产抵押担保情况
（1）本公司于 2022 年 9 月 21 日与中国工商银行股份有限公司中山坦洲支行签订编号为
“2022 年 2010267H 字第 27116001 号”的《最高额抵押合同》，以本公司自有房地产（不动
产权证编号：粤(2018)中山市不动产权第 0130582 号；土地面积：18,219.3 平方米；房产面
积：12,797.86 平方米）作为抵押，为本公司自 2022 年 9 月 15 日至 2025 年 12 月 31 日期间
在人民币 3,849.63 万元的最高额度内的债务提供担保。
（2）上述已抵押固定资产包括自建厂房、宿舍楼及房屋装修。其中，自建厂房、宿舍楼及房屋装修的期末原值共计 1,115.19 万元，期末账面价值共计 146.98 万元；
（3）上述已抵押无形资产为土地使用权，期末原值 204.97 万元，期末账面价值 103.07 万元。
68、外币货币性项目
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 164,477.35 7.1268 1,172,197.17
日元 203,989,664.00 0.0447 9,126,089.59
应收账款
其中：美元 1,013,809.71 7.1268 7,225,219.04
项 目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
日元 29,570,973.00 0.0447 1,322,946.19
应付账款
其中：美元 801,391.78 7.1268 5,711,358.94
日元 5,105,195.00 0.0447 228,396.21
69、政府补助
（1）采用总额法计入当期损益的政府补助情况
补助项目 种类 上期计入损益 本期计入损益 计入损益的 与资产相关/
的金额 的金额 列报项目 与收益相关
高新技术企业补贴 财政拨款 100,000.00 -- 其他收益 与收益相关
稳岗补贴 财政拨款 -- -- 其他收益 与收益相关
就业失业监测补贴 财政拨款 -- -- 其他收益 与收益相关
帮扶小微服务企业 财政拨款 40,000.00 -- 其他收益 与收益相关
专项经费
合 计 —— 140,000.00 -- —— ——
70、租赁
（1）作为出租人
形成经营租赁的：
项 目 本期发生额
租赁收入 435,712.90
未计入租赁收款额的可变租赁付款额相关的收入 --
资产负债表日后连续五个会计年度每年将收到的未折现租赁收款额，以及剩余年度将收到
的未折现租赁收款额总额：
年 度 期末余额
资产负债表日后 1 年以内 955,312.00
资产负债表日后 1 至 2 年 904,904.00
资产负债表日后 2 至 3 年 902,904.00
资产负债表日后 3 至 4 年 434,837.00
资产负债表日后 4 至 5 年 205,720.00
合 计 3,403,677.00
合并范围的变动
本年度合并
