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期末余额 额合计数的比例% 期末余额
PROFITCOMEINC 5,495,500.99 53.71 82,432.51
NITTACORPORATION 1,322,946.19 12.93 19,844.19
JANOME(THAILAND)CO.,LTD 877,801.19 8.58 13,167.02
TAIWAN BROTHER INDUSTRIES 628,867.05 6.15 9,433.01
CO,LIMITED
中山港渊投资有限公司 518,408.92 5.07 --
合 计 8,843,524.34 86.44 124,876.73
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息 -- --
应收股利 -- --
其他应收款 38,026.98 31,164.19
合 计 38,026.98 31,164.19
（1）其他应收款
1. 按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 32,626.98 31,375.98
1 至 2 年 -- --
2 至 3 年 -- --
3 年以上 5,400.00 5,400.00
小 计 38,026.98 36,775.98
减：坏账准备 5,620.23 5,611.79
合 计 32,406.75 31,164.19
2. 按款项性质披露
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收押金和保证金 2,400.00 2,400.00 -- 2,400.00 2,400.00 --
应收代垫款项 32,626.98 220.23 32,406.75 31,375.98 211.79 31,164.19
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
应收其他款项 3,000.00 3,000.00 -- 3,000.00 3,000.00 --
合 计 38,026.98 5,620.23 32,406.75 36,775.98 5,611.79 31,164.19
3. 坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个
类 别 账面余额 月内的预期 坏账准备 账面价值 理由
信用损失率
(%)
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 32,626.98 0.68 220.23 32,406.75 --
应收代垫款项 32,626.98 0.68 220.23 32,406.75 回收可能性
合 计 32,626.98 0.68 220.23 32,406.75 --
期末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
期末，处于第三阶段的坏账准备：
整个存续期
类 别 账面余额 预期信用损 坏账准备 账面价值 理由
失率(%)
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 5,400.00 100.00 5,400.00 -- --
应收押金和保证金 2,400.00 100.00 2,400.00 -- 预计无法收回
应收其他款项 3,000.00 100.00 3,000.00 -- 预计无法收回
合 计 5,400.00 100.00 5,400.00 -- --
上年年末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个
类 别 账面余额 月内的预期 坏账准备 账面价值 理由
信用损失率
(%)
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 31,375.98 0.67 211.79 31,164.19 --
应收代垫款项 31,375.98 0.67 211.79 31,164.19 回收可能性
合 计 31,375.98 0.67 211.79 31,164.19 --
上年年末，本公司不存在处于第二阶段的其他应收款。
上年年末，处于第三阶段的坏账准备：
整个存续期
类 别 账面余额 预期信用损 坏账准备 账面价值 理由
失率(%)
按单项计提坏账准备 -- -- -- -- --
按组合计提坏账准备 5,400.00 100.00 5,400.00 -- --
应收押金和保证金 2,400.00 100.00 2,400.00 -- 预计无法收回
应收其他款项 3,000.00 100.00 3,000.00 -- 预计无法收回
合 计 5,400.00 100.00 5,400.00 -- --
4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
期信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
期初余额 211.79 -- 5,400.00 5,611.79
本期计提 
