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21 2,974,724.86
(二十三) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 8,927,862.08 8,562,794.40
合计 8,927,862.08 8,562,794.40
1、 无应付利息。
2、 无应付股利。
3、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
保证金、押金 452,062.80 426,472.80
暂扣款 128,515.09 9,358.27
代垫款项 123,723.96 503.15
其他 173,560.23 76,460.18
待退回政府补助 8,050,000.00 8,050,000.00
项目 期末余额 上年年末余额
合计 8,927,862.08 8,562,794.40
（2）无账龄超过一年的重要其他应付款项。
(二十四) 其他流动负债
项目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 136,898.74 126,144.87
未终止确认的应收票据对应的应付账款 10,249,009.74 2,504,000.00
合计 10,385,908.48 2,630,144.87
(二十五) 递延收益
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 2,022,803.24 1,095,000.00 126,314.37 2,991,488.87 与资产相关的政府补助
合计 2,022,803.24 1,095,000.00 126,314.37 2,991,488.87
涉及政府补助的项目：
与资产相关
上年年末余 本期新增补 本期计入当 其他变
负债项目 期末余额 /与收益相
额 助金额 期损益金额 动
关
年产 2500 套 2MW 以
上风力发电轮毂、主 107,500.35 107,500.35 - 与资产相关
轴关键部件项目
关于挥发性有机物
272,802.89 18,814.02 - 253,988.87 与资产相关
污染治理补助资金
低温高强高韧大型
风电结构件材料及
1,642,500.00 1,095,000.00 - - 2,737,500.00 与资产相关
成型技术的研发及
应用示范
合计 2,022,803.24 1,095,000.00 126,314.37 2,991,488.87
(二十六) 股本
项目 上年年末余额 本期变动增（+）减（－） 期末余额
发行新 送 其他-回
公积金转股 小计
股 股 购注销
股份总额 101,160,000.00 101,160,000.00
(二十七) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 132,111,818.23 132,111,818.23
合计 132,111,818.23 132,111,818.23
(二十八) 专项储备
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 1,443,680.32 311,863.38 108,911.06 1,646,632.64
合计 1,443,680.32 311,863.38 108,911.06 1,646,632.64
(二十九) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 28,057,238.38 28,057,238.38
合计 28,057,238.38 28,057,238.38
(三十) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 239,441,443.55 267,410,871.10
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 239,441,443.55 267,410,871.10
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -2,497,317.06 11,999,969.92
减：提取法定盈余公积 4,563,397.47
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 35,406,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 236,944,126.49 239,441,443.55
(三十一) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 97,023,580.36 87,842,533.76 188,859,231.09 160,139,868.86
其他业务 709,968.78 626,805.44 905,704.83 849,758.09
合计 97,733,549.14 88,469,339.20 189,764,935.92 160,989,626.95
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
客户合同产生的收入 97,347,127.12 189,396,954.72
租赁收入 386,422.02 367,981.65
合计 97,733,549.14 1
