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788,810.00
2 至 3 年（含 3 年） 425,726.00 105,772.30
3 年以上 699,402.40 1,783,291.75
小计 13,051,969.00 17,341,518.21
减：坏账准备 1,738,126.03 2,727,122.11
合计 11,313,842.97 14,614,396.10
2、 应收账款按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
比例 计提比例 账面价值 计提比例 账面价值
金额 金额 金额 比例（%） 金额
（%） （%） （%）
按单项计提坏账准备 188,740.00 1.45 188,740.00 100 494,780.00 2.85 494,780.00 100.00
按组合计提坏账准备 12,863,229.00 98.55 1,549,386.03 12.05 11,313,842.97 16,846,738.21 97.15 2,232,342.11 13.25 14,614,396.10
其中：
账龄组合 12,863,229.00 98.55 1,549,386.03 12.05 11,313,842.97 16,846,738.21 97.15 2,232,342.11 13.25 14,614,396.10
合计 13,051,969.00 100 1,738,126.03 11,313,842.97 17,341,518.21 100.00 2,727,122.11 14,614,396.10
按单项计提坏账准备：
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
张家口市东方石油
149,360.00 149,360.00 100.00 预计无法收回
有限责任公司
河南中叉物流搬运
39,380.00 39,380.00 100.00 预计无法收回
设备有限公司
合计 188,740.00 188,740.00
按组合计提坏账准备：
账龄组合：
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 10,396,716.60 519,835.83 5
1 至 2 年（含 2 年） 1,530,124.00 306,024.80 20
2 至 3 年（含 3 年） 425,726.00 212,863.00 50
3 年以上 510,662.40 510,662.40 100
合计 12,863,229.00 1,549,386.03
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 期末余额
额 计提 收回或转回 转销或核销
按单项计提坏账准备 494,780.00 306,040.00 188,740.00
按组合计提坏账准备 2,232,342.11 -682,956.08 1,549,386.03
合计 2,727,122.11 -682,956.08 306,040.00 1,738,126.03
4、 本期无实际核销的应收账款
5、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
期末余额
单位名称 占应收账款合
应收账款 坏账准备
计数的比例(%)
期末余额
单位名称 占应收账款合
应收账款 坏账准备
计数的比例(%)
中国化学工程第三建设有限公司 1,751,580.00 13.42 87,579.00
西安美坚工贸有限公司 1,470,000.00 11.26 73,500.00
华南蓝天航空油料有限公司广西分公司 1,153,575.00 8.84 57,678.75
中航油新疆航空油料有限公司 735,420.00 5.63 147,084.00
中国航空油料有限责任公司珠海分公司 696,460.00 5.34 34,823.00
合 计 5,807,035.00 44.49 400,664.75
(二) 应收款项融资
1、 应收款项融资情况
项目 期末余额 上年年末余额
应收票据 3,069,600.00 983,600.00
合计 3,069,600.00 983,600.00
2、 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况
上年年末 本期终止确 累计在其他综合收益
项目 本期新增 其他变动 期末余额
余额 认 中确认的损失准备
应收票据-
银行承兑 983,600.00 5,022,224.88 
