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1,952,624.88 983,600.00 3,069,600.00
汇票
合计 983,600.00 5,022,224.88 1,952,624.88 983,600.00 3,069,600.00
3、 无应收款项融资减值准备
4、 期末公司无已质押的应收款项融资。
5、 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收款项融资
项目 期末终止确认金额 期末未终止确认金额
应收票据-银行承兑汇票 499,868.00
合计 499,868.00
(三) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 86,933.29 208,959.22
合计 86,933.29 208,959.22
1、 无应收利息。
2、 无应收股利。
3、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内（含 1 年） 80,813.99 219,788.65
1 至 2 年（含 2 年） 12,700.00 200.00
2 至 3 年（含 3 年）
3 年以上
小计 93,513.99 219,988.65
减：坏账准备 6,580.70 11,029.43
合计 86,933.29 208,959.22
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值 计提比例 账面价值
金额 比例（%） 金额 金额 比例（%） 金额
（%） （%）
按单项计提坏账准备
按组合计提坏账准备 93,513.99 100.00 6,580.70 7.04 86,933.29 219,988.65 100.00 11,029.43 5.01 208,959.22
其中：
账龄组合 93,513.99 100.00 6,580.70 7.04 86,933.29 219,988.65 100.00 11,029.43 5.01 208,959.22
合计 93,513.99 100.00 6,580.70 86,933.29 219,988.65 100.00 11,029.43 208,959.22
按组合计提坏账准备：
账龄组合：
期末余额
名称
其他应收款项 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内（含 1 年） 80,813.99 4,040.70 5.00
1 至 2 年（含 2 年） 12,700.00 2,540.00 20.00
合计 93,513.99 6,580.70
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信用 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预期信用 合计
损失(未发生信用减 用损失(已发生信
损失
值) 用减值)
上年年末余额 11,029.43 11,029.43
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 4,448.73 4,448.73
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 6,580.70 6,580.70
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
账面余额 未来12个月预期 合计
期信用损失(未 信用损失(已发
信用损失
发生信用减值) 生信用减值)
上年年末余额 219,988.65 219,988.65
上年年末余额在本期
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预 整个存续期预期
账面余额 未来12个月预期 合计
期信用损失(未 信用损失(已发
信用损失
发生信用减值) 生信用减值)
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增
本期终止确认 126,474.66 126,474.66
其他变动
期末余额 93,513.99 93,513.99
（4）本期计提、转回或收回的坏账准备情况
上年年末余 本期变动金额
类别 期末余额
额 计提 收回或转回 转
