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销或核销
其他应收款坏账准备 11,029.43 4,448.73 6,580.70
合计 11,029.43 4,448.73 6,580.70
（5）本期无实际核销的其他应收款项情况
（6）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
保证金 32,700.00 153,400.00
备用金 20,000.00
代扣代缴款 40,813.99 61,378.65
其他 5,210.00
合计 93,513.99 219,988.65
（7）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收款项期末
坏账准备期末余
单位名称 款项性质 期末余额 余额合计数的比例 账龄
额
(%)
占其他应收款项期末
坏账准备期末余
单位名称 款项性质 期末余额 余额合计数的比例 账龄
额
(%)
个人自负社保费 代垫社保费 27,833.99 29.76 1 年以内 1,391.70
华瀛石油化工有限公司 投标保证金 20,000.00 21.39 1 年以内 1,000.00
滕海军 备用金借款 20,000.00 21.39 1 年以内 1,000.00
个人自负住房公积金 代垫公积金 12,980.00 13.88 1 年以内 649.00
友谊国际工程咨询股份有 投标保证金 12,700.00 13.58 1-2 年 2,540.00
限公司
合 计 93,513.99 100.00 6,580.70
（8）无涉及政府补助的其他应收款项。
（9）无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项。
（10）无转移其他应收款项且继续涉入形成的资产、负债金额。
(四) 长期股权投资
期末余额 上年年末余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 192,190,935.30 192,190,935.30 192,190,935.30 192,190,935.30
合计 192,190,935.30 192,190,935.30 192,190,935.30 192,190,935.30
1、 对子公司投资
本期计提减 减值准备期末余
被投资单位 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
值准备 额
浙江佳力风能技术有限公司 190,724,939.38 190,724,939.38
杭州丽荣贸易有限公司 1,465,995.92 1,465,995.92
合计 192,190,935.30 192,190,935.30
(五) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
项目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 16,327,409.84 10,260,559.32 18,856,401.98 12,386,604.90
其他业务 386,422.02 236,708.83 367,981.65 383,396.16
合计 16,713,831.86 10,497,268.15 19,224,383.63 12,770,001.06
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
客户合同产生的收入 16,327,409.84 18,856,401.98
租赁收入 386,422.02 367,981.65
合计 16,713,831.86 19,224,383.63
2、 合同产生的收入情况
合同分类 本期金额
按商品转让的时间分类：
在某一时点确认 16,327,409.84
在某一时段内确认 386,422.02
合计 16,713,831.86
十五、 补充资料
(一) 当期非经常性损益明细表
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -511.02
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 4,854,614.37
家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生
的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
