公司关系 金额 账龄 原因
四川省成都水文水资源勘测中心 非关联方 52,200.00 1-2 年 尚未结算
合计 —— 52,200.00 —— ——
4、其他应收款
项目 期末数 期初数
应收利息
应收股利
其他应收款 58,951.76 27,259.82
合计 58,951.76 27,259.82
注：上表其他应收款为扣除应收利息及应收股利后的其他应收款
（1）其他应收款按账龄披露
项 目 期末数 期初数
未逾期 59,248.00 27,396.80
逾期 3 个月内
逾期 3-6 个月
逾期 6-12 个月
逾期 1-2 年
逾期 2 年以上
合计 59,248.00 27,396.80
（2）其他应收款按种类列示如下
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 信用损失率（‰）
单项评估坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 59,248.00 100.00 296.24 5.00
合计 59,248.00 100.00 296.24 5.00
（续上表）
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例（%） 金额 信用损失率（‰）
单项评估坏账准备的其他应收款
按组合计提坏账准备的其他应收款 27,396.80 100.00 136.98 5.00
合计 27,396.80 100.00 136.98 5.00
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
期信用损失 用损失(未发生信 用损失(已发生信
用减值) 用减值)
2024年1月1日余额 136.98 136.98
2024年1月1日余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 159.26 159.26
本期转回 - -
本期转销
本期核销
其他变动
2024年6月30日余额 296.24 296.24
（4）单项评估坏账准备的其他应收款
无。
（5）按组合计提坏账准备的其他应收款
账 龄 期末数 期初数
金额 坏账准备 比例(‰) 金额 坏账准备 比例(‰)
未逾期 59,248.00 296.24 5.00 27,396.80 136.98 5.00
逾期 3 个月内
逾期 3-6 个月
逾期 6-12 个月
逾期 1-2 年
逾期 2 年以上
合计 59,248.00 296.24 5.00 27,396.80 136.98 5.00
（6）其他应收款按款项性质分类情况
（7）按欠款方归集的期末余额前五名单位情况
款项性质 占其他应收
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 或内容 款总额的比
例%
代扣代缴个人社保 非关联方 未逾期 代扣代缴
25,248.00 个人社保 42.61
员工备用金 非关联方 33,000.00 未逾期 备用金 55.70
POS 机押金 非关联方 1,000.00 未逾期 备用金 1.69
合计 —— 59,248.00 —— —— 100.00
（8）期末应收关联方账款情况
无。
5、存货
（1）存货分类
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 908,781.11 - 908,781.11 656,653.14 - 656,653.14
合计 908,781.11 - 908,781.11 656,653.14 - 656,653.14
（2）存货跌价准备
无应计提存货跌价准备的存货。
6、固定资产
（1）固定资产变动情况
通用设备
项 目 房屋及构筑物 专用设备 运输设备 合计
及其他
一、账面原值：
1.期初余额 71,910,696.36 36,332,641.72 260,066.25 988,088.86 109,491,493.19
2.本期增加金额
（1）购置
（2）在建工程转入
（3）企业合并增加
（4）其他增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）企业合并减少
（3）其他减少
4.期末余额 71,910,696.36 36,332,641.72 260,066.25 988,088.86 109,491,493.19
二、累计折旧
1.期初余额 49,405,759.06 28,936,063.95 179,922.12 943,085.85 79,464,830.98
2.本期增加金额 3,194,026.95 471,601.62 16,002.00 4,758.92 3,686,389.49
（1）计提 3,194,026.95 471,601.62 16,002.00 4,758.92 3,686,389.49
（2）其他增加
3.本期减少金额
（1）处置或报废
（2）企业合并减少
（3）其他减少
4.期末余额 52,599,786.01 29,407,665.57 195,924.12 947,844.77 83,151,220.47
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置或报废
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 19,310,910.35 6,924,976.15 64,142.13 40,244.09 26,340,272.72
2.期初账面价值 22,504,937.30 7,396,577.77 80,144.13 45,003.01 30,026,662.21
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
无。
（3）期末所有权受到限制的情况详见“附注五、29.所有权或使用权受到限制的资产”。 7、无形资产
（1）无形资产变动情况
项 目 土地使用权 合计
一、账面原值
1.期初余额 6,508,200.20 6,508,200.20
2.本期增加金额
（1）购置
（2）内部研发
（3）企业合并增加
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他减少
4.期末余额 6,508,200.20 6,508,200.20
二、累计摊销
1.期初余额 
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