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4,226,941.71 4,226,941.71
2.本期增加金额 107,775.96 107,775.96
（1）计提 107,775.96 107,775.96
3.本期减少金额
（1）处置
（2）其他减少
4.期末余额 4,334,717.67 4,334,717.67
三、减值准备
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 2,173,482.53 2,173,482.53
2.期初账面价值 2,281,258.49 2,281,258.49
（2）期末所有权受到限制的情况详见“附注五、29.所有权或使用权受到限制的资产”。 8、递延所得税资产
（1）未经抵销的递延所得税资产
期末数 期初数
项目
可抵扣暂时性差异 递延所得税资产 可抵扣暂时性差异 递延所得税资产
资产减值准备 4,343.51 651.52 6,927.56 1,039.13
合计 4,343.51 651.52 6,927.56 1,039.13
(2)未经抵销的递延所得税负债
无。
(3)未确认递延所得税资产明细
无。
9、应付账款
（1）应付账款情况
项 目 期末数 期初数
一年以内 106,946.83 197,793.04
一至二年 - -
二至三年 - -
三年以上 300.00 300.00
合计 107,246.83 198,093.04
（2）账龄超过 1 年的大额应付账款情况的说明
无。
10、合同负债
项目 期末数 期初数
预收电费 540,524.81 506,768.62
合计 540,524.81 506,768.62
11、应付职工薪酬
（1）应付职工薪酬列示
项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、短期薪酬 1,025,396.28 1,539,044.83 2,068,650.63 495,790.48
二、离职后福利—设定提存计划 239,836.80 239,836.80
三、辞退福利
四、一年内到期的其他福利
合计 1,025,396.28 1,778,881.63 2,308,487.43 495,790.48
（2）短期薪酬列示
项目 期初数 本期增加额 本期支付额 期末数
一、工资、奖金、津贴和补贴 750,852.47 1,287,967.25 1,814,329.47 224,490.25
二、职工福利费 109,141.73 109,141.73
三、社会保险费 120,715.62 120,715.62
医疗保险费 111,352.80 111,352.80
工伤保险费 9,362.82 9,362.82
生育保险费
四、工会经费和职工教育经费 274,543.81 21,220.23 24,463.81 271,300.23
五、因解除劳动关系给予的补偿
六、其他
合计 1,025,396.28 1,539,044.83 2,068,650.63 495,790.48
（3）离职后福利-设定提存计划列示
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
基本养老保险 231,168.00 231,168.00
失业保险 8,668.80 8,668.80
合计 239,836.80 239,836.80
12、应交税费
税种 期末数 期初数
增值税 245,449.33 367,630.63
企业所得税 188,704.54 477,276.25
城市维护建设税 17,260.69 25,813.39
教育费附加 12,329.07 18,438.13
个人所得税 2,046.75 1,191.65
其他 - 6,535.20
合计 465,790.38 896,885.25
13、其他应付款
（1）按项目列示
项 目 期末数 期初数
应付利息
应付股利
其他应付款 609,926.36 629,926.36
合计 609,926.36 629,926.36
（2）其他应付款按款项性质列示
项目 期末数 期初数
保证金 609,926.36 629,926.36
合计 609,926.36 629,926.36
（3）其他应付款按账龄列示
项目 期末数 期初数
一年以内 - -
一至二年 - -
二年三年 20,000.00 20,000.00
三年以上 589,926.36 609,926.36
合计 609,926.36 629,926.36
（4）期末其他应付款前五名明细如下表：
债权人 金额 占其他应付款比例（%） 款项性质
简阳市振欣机械有限公司 250,000.00 40.99 保证金
简阳亚腾精密铸造有限公司 20,000.00 3.28 保证金
沱江钢模家具厂 20,000.00 3.28 保证金
简阳市新科机械制造有限公司 20,000.00 3.28 保证金
四川简阳港通经济技术开发有限公司 15,000.00 2.46 保证金
合计 325,000.00 53.29 ——
（5）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明：无账龄超过一年的大额其他应付款。14、其他流动负债
项 目 期末数 
