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-159.26 -244.75
合计 2,584.05 2,543.27
24、营业外支出
项 目 本期数 上期数
滞纳金 97.47 -
固定资产报废损失
合计 97.47 -
25、所得税费用
（1）明细列示
项 目 本期数 上期数
当年所得税费用 189,589.84 251,524.19
递延所得税费用 387.61 -381.49
合计 189,977.45 251,142.70
（2）会计利润与所得税费用调整过程
项目 本期发生额
利润总额 1245866.40
项目 本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用 186,879.96
调整以前期间所得税的影响 -
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 3,097.49
所得税费用 189,977.45
26、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
内容 本期数 上期数
利息收入 13,458.33 8,046.97
其他往来款 21,220.23 23,260.95
合计 34678.56 31,307.92
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项目 本期数 上期数
维修费 179,052.31 89,022.95
车辆费 82,931.59 86,370.12
业务招待费 51,137.50 45,779.00
办公费 39,561.75 44,375.73
中介机构费 234,389.64 127,622.08
其他费用及往来款 619,675.04 924,774.36
合计 1,206,747.83 1,317,944.24
27、现金流量表补充资料
补充资料 本期数 上期数
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 1,055,888.95 1,407,373.65
加：资产减值准备
信用减值损失 -2,584.05 -2,543.27
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资
产折旧 3,686,389.49 3,697,477.10
无形资产摊销 107,775.96 107,775.96
使用权资产折旧
长期待摊费用摊销
补充资料 本期数 上期数
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损
失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列）
投资损失（收益以“－”号填列）
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 387.61 381.49
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -252,127.97 -253,321.11
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 516,810.74 -30,189.42
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -1,030,452.39 -443,526.60
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 4,082,088.34 4,483,427.80
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为股本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 17,706,034.50 7,145,280.63
减：现金的期初余额 13,626,896.16 3,134,102.83
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 4,079,138.34 4,011,177.80
注：现金及现金等价物列示如下：
项目 本期数 上期数
货币资金 17,706,034.50 7,145,280.63
加：现金等价物
减：使用受限的货币资金
合计 17,706,034.50 7,145,280.63
28、所有权或使用权受到限制的资产
无。
六、在其他主体中的权益
（一）在子公司中的权益
无。
（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍对子公司实施控制的交易
无。
（三）在合营安排或联营企业中的权益
无。
（四）重要的共同经营
无。
七、与金融工具相关的风险
本公司的主要金融工具包括货币资金、、应收账款、除应退税金之外的其他应收款、应付账款、其他应付款、部分其他流动负债等，各项金融工具的详细情况说明见附注五（报表项目注释）。
与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
项目 期末余额 期初余额
金融资产：
应收账款 805,405.97 1,351,324.60
其他应收款 58,951.76 27,259.82
金融资产合计 864,357.52 1,378,584.42
金融负债：
应付账款 107,246.83 198,093.04
其他应付款 609,926.36 629,926.36
金融负债合计 717,173.19 828,019.40
本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益和股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。
（一）风险管理目标和政策
风险管理的目标：风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。
风险管理政策：董事会负责规划并建立风险管理架构，制定风险管理政策和相关指引，并监督风险管理措施的执行情况。风险管理委员会按照董事会批准的政策，通过与本公司其他业务部门的紧密合作（包括识别、评价和规避相关风险），开展风险管理。内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报审计委员会
