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、津贴和补贴 63,750.00 400,610.50 410,710.50 53,650.00
二、社会保险费 - 13,798.44 13,798.44 -
其中：医疗保险费 - 12,130.56 12,130.56 -
工伤保险费 - 606.60 606.60 -
生育保险费 - 1,061.28 1,061.28 -
合计 63,750.00 414,408.94 424,508.94 53,650.00
3、离职后福利中的设定提存计划负债
项目 2023 年 12 月 31 日 本期增加 本期减少 2024 年 6 月 30 日
1.基本养老保险 - 22,560.00 22,560.00 -
2.失业保险费 - 705.00 705.00 -
合计 - 23,265.00 23,265.00 -
（十二）应交税费
税费项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1.增值税 3,481.48 6,942.77
2.城市维护建设税 90.41 170.91
3.教育附加（含地方） 90.40 170.90
4.代扣代缴个人所得税 58,308.82 62,688.72
5.其他 - 1,113.84
合计 61,971.11 71,087.14
（十三）其他应付款
1、分类列示
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息 - -
应付股利 - -
其他应付款 90,600.00 120,600.00
合计 90,600.00 120,600.00
2、其他应付款
（1）按性质列示
款项性质 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
督导费 90,000.00 120,000.00
代垫费用 - -
往来款 600.00 600.00
合计 90,600.00 120,600.00
（2）期末其他应付款中应付本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方的款项详见附注十三、关联方关系及其交易。
（十四）一年内到期的非流动负债
种类 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日
一年内到期的租赁负债 - 132,970.87
合计 - 132,970.87
（十五）租赁负债
项目 2024年 6月 30日 2023年 12月 31日
房屋租赁 317,851.84 269,309.48
合计 317,851.84 269,309.48
（十六）股本
本期增减变动（+、-）
项目 2023 年 12 月 31 日 发行 送 公积金 2024 年 6 月 30 日
其他 合计
新股 股 转股
一、有限售条件股份 3,454,023.00 - - - - - 3,454,023.00
1.国家持股 - - - - - - -
2.国有法人持股 - - - - - - -
3.其他内资持股 3,454,023.00 - - - - - 3,454,023.00
其中：境内法人持股 - - - - - - -
境内自然人持股 3,454,023.00 - - - - - 3,454,023.00
4.境外持股 - - - - - - -
其中：境外法人持股 - - - - - - -
境外自然人持股 - - - - - - -
二、无限售条件流通
1,545,977.00 - - - - - 1,545,977.00
股份
1.人民币普通股 1,545,977.00 - - - - - 1,545,977.00
2.境内上市外资股 - - - - - - -
3.境外上市外资股 - - - - - - -
4.其他 - - - - - - -
股
