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024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
手续费 20,928.33 40,476.97
付现费用 2,357,100.10 1,619,118.68
往来款 5,479,158.22 3,905,135.70
合计 7,857,186.65 5,564,731.35
（四十四）现金流量表补充资料
1、现金流量表补充资料表
补充资料 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 969,266.05 3,066,352.73
加：信用减值准备 721,171.38 389,527.57
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
资产折旧 1,686,922.66 1,490,014.63
无形资产摊销 125,182.07 109,745.69
长期待摊费用摊销 47,836.98 83,280.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
损失（收益以“－”号填列） 54,039.00 51,792.14
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 866.68 48,907.10
财务费用（收益以“－”号填列） 1,713,883.90 1,373,740.91
投资损失（收益以“－”号填列） 205,954.73 -7,700.58
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -107,502.96 -52,352.54
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 20,648,300.12 -25,417,727.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -12,887,530.55 -16,531,544.79
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -20,926,479.53 42,742,742.97
其他 -2,501,057.01 -934,394.28
经营活动产生的现金流量净额 -10,249,146.48 6,427,785.57
2．不涉及现金收支的重大活动：
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 10,487,589.75 19,333,844.69
减：现金的期初余额 9,974,125.20 8,628,383.74
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 513,464.55 10,705,460.95
2、现金和现金等价物的构成
项目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 6 月 30 日
一、现金 7,787,589.75 9,293,844.69
其中：库存现金 1,825.00 104,285.22
可随时用于支付的银行存款 7,785,764.75 9,189,559.47
二、现金等价物 2,700,000.00 5,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额 10,487,589.75 14,293,844.69
（四十五）所有权或使用权受到限制的资产
2024 年 6 月 30 日 受限原因
固定资产 8,743,104.64 抵押借款
无形资产 4,753,880.15 抵押借款
货币资金 2,700,000.00 保证金
应收帐款 5,000,000.00 保理
六、 关联方及关联交易
（一）本企业的实际控制人
本企业实际控制人是陈培伦。
（二）本企业合营和联营企业情况
合营企业或联营企 持股比例 对合营企业或联
业名称 主要经营地 注册地 业务性质 直接 间接 营企业投资的会
计处理方法
山东道恩精工智能装 山东省 山东省 计算机、通信和其他电 51.00% 权益法
备有限公司 烟台市 烟台市 子设备制造业
（三）其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
道恩集团有限公司 持股 5%以上股东
曲翠英 持股 5%以上股东
张承霞 持股 5%以上股东、董事、实际控制人陈培伦配偶
肖辉 董事
宋慧东 董事
孙华林 董事
王太录 董事
许文超 董事
（四）关联交易情况
1、关联担保情况
（1）本公司作为被担保方
担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕
陈培伦 10,000,000.00 2019 年 3 月 7 日 解除日 否
七、 承诺及或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保、重要的不可撤销的经营
租赁等承诺及或有事项。
八、 资产负债表日后事项
截至本财务报表报出之日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。
九、 其他重要事项
无。
十、 补充资料
（一）当期非经常性损益明细表
项目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月 说明
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返
还、减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务
密切相关，按照国家统一标准定额或定 231,910.10 194,800.00
量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资
金占用费
非货币性资产交换损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计
提的各项资产减值准备
债务重组损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产
生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备
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根据税收、会计
