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591.88 1,591.88
本期计提 14,326.90 14,326.90
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 余额 15,918.78 15,918.78
③其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024.6.30 2023.12.31
其他 164,746.78 31,518.78
合 计 164,746.78 31,518.78
④其他应收款期末余额前五名单位情况：
占其他应收
单位名称 与本公 款项性 期末余额 账龄 款期末余额 坏账准备
司关系 质 合计数的比 期末余额
例（%）
北京联星房地产开发 非关联 押金 130,448.00 1 年以内 79.18
有限责任公司 方
非关联 一年以内：
房屋押金 方 押金 16,380.00 780 元；1-2 9.94
年 15600 元
北京汇智众鑫科技有 非关联 往来款 15,918.78 1 年以内 9.66 15,918.78
限公司 方
北京国际贸易有限公 非关联 保证金 2,000.00 1 年以内 1.22
司 方
合 计 164,746.78 100.00 15,918.78
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
项 目 2024.6.30 2023.12.31
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,900,000.00 1,900,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
合计 1,900,000.00 1,900,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
（2）对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
北京新云通安科技有限公司 1,000,000.00 900,000.00 1,900,000.00
减：长期投资减值准备
合 计 1,000,000.00 900,000.00 1,900,000.00
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
项 目 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
主营业务 2,516,038.73 1,549,966.58 3,125,707.55 2,250,561.74
合计 2,516,038.73 1,549,966.58 3,125,707.55 2,250,561.74
（2）主营业务收入及成本（分产品）列示如下：
产品名称 本期金额 上期金额
收入 成本 收入 成本
数据中心技术服务 1,998,577.48 1,114,633.71
数据中心基础建设 517,461.25 435,332.87
技术服务收入 3,125,707.55 2,250,561.74
合计 2,516,038.73 1,549,966.58 3,125,707.55 2,250,561.74
（3）2024 年 1-6 月营业收入按收入确认时间列示如下：
项 目 合计
在某一时点确认收入 2,306,178.22
在某一时段内确认收入 209,860.51
合 计 2,516,038.73
十三、补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
项 目 金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合
国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的 215,342.17
政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持
有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产 164,157.17
和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益
对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
非货币性资产交换损益
债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的
支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允
价值变动产生的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
交易价格显失公允的交易产生的收益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -131.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目
非经常性损益总额 379,368.01
减：非经常性损益的所得税影响数
非经常性损益净额 379,368.01
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数
归属于公司普通股股东的非经常性损益 379,368.01
2、净资产收益率及每股收益
加权平均净资产收 每股收益
报告期利润 益率（%） 基本每股收 稀释每股收
益 益
归属于公司普通股股东的净利润 -76.76 -0.44 -0.44
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润 -82.83 -0.47 -0.47
北京众拓联科技股份有限公司
2024 年 8 月 14 日
附件Ⅰ 会计信息调整及差异情况
一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
(一) 会计数据追溯调整或重述情况
□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用
(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响
□适用 √不适用
二、 非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额
非流动性资产处置损益，包
