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议预支
合 计 563,750.02 95.60
注释 5. 其他应收款
项 目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 25,522.20 15,810.00
合 计 25,522.20 15,810.00
1、按账龄披露其他应收款
账 龄 期末余额 期初余额
1 年以内(含 1 年) 17,867.33 12,000.00
1-2 年(含 2 年) 5,022.67 -
2-3 年(含 3 年) - 4,500.00
3-5 年(含 5 年) 4,500.00 -
5 年以上 11,600.00 11,600.00
小计 38,990.00 28,100.00
减：坏账准备 13,467.80 12,290.00
合 计 25,522.20 15,810.00
2、其他应收款按款项性质分类情况
项 目 期末余额 期初余额
保证金、押金 18,100.00 18,100.00
备用金 15,890.00 10,000.00
往来款 5,000.00 -
合 计 38,990.00 28,100.00
3、按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的 - - - - -
其他应收款
按组合计提预期信用损失 38,990.00 34.54 25,522.20
的其他应收款 100.00 13,467.80
其中： 账龄组合 38,990.00 100.00 13,467.80 34.54 25,522.20
合 计 38,990.00 100.00 13,467.80 34.54 25,522.20
期初余额
种 类 账面余额 坏账准备
账面价值
金额 比例（%） 金额 计提比例（%）
单项计提预期信用损失的 - - - - -
其他应收款
按组合计提预期信用损 28,100.00 43.74 15,810.00
失的其他应收款 100.00 12,290.00
其中： 账龄组合 28,100.00 100.00 12,290.00 43.74 15,810.00
合 计 28,100.00 100.00 12,290.00 43.74 15,810.00
4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
期信用损失 失(未发生信用减值) 失(已发生信用减值)
期初余额 12,290.00 12,290.00
本期计提 1,177.80 1,177.80
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 13,467.80 13,467.80
5、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
是否关 占其他应收款
单位名称 联方 款项性质 期末余额 总额的比例 账 龄 已计提坏账准备
(%)
武汉高农生物农业开发有限 否 押金 10,000.00 25.65 5 年以上 10000.00
公司
李道芳 否 备用金 6,000.00 15.39 1 年以内 120.00
夏春 否 备用金 5,000.00 12.82 1 年以内 100.00
湖北省种子协会 否 往来款 5,000.00 12.82 1 年以内 100.00
孝感市孝南区卧龙乡孝福村 否 押金 4,500.00 11.54 2-3 年以内 450.00
合 计 30,500.00 78.22 10770.00
6、报告期末其他应收款中无应收其他关联方的款项
注释 6. 存货
1. 存货分类
期末余额 期初余额
项 目
金额 跌价准备 账面价值 金额 跌价准备 账面价值
库存商品 33,645,882.51 3,102,499.26 30,543,383.25 47,039,998.36 3,102,499.26 43,937,499.10
发出商品 11,033,704.54 - 11,033,704.54 796,666.29 - 796,666.29
包装物 1,393,867.98 - 1,393,867.98 1,724,153.22 - 1,724,153.22
低值易耗 228,992.30 - 228,992.30 226,9
