,940.05元，增长1,775,268.18元，增幅202.21%，主要原因是客户资金比较充裕，公司部分高端产品需按订单排序进行生产，所以客户先行支付了部分货款；
10、其他应付款期末余额为2,746,376.46元，较上期期末余额703,376.46元，增长2,043,000.00元，增幅290.46%，主要是权益分派时股东三凯集团因备案问题暂时无法划款；
11、一年内到期的非流动负债期末余额为0.00元，上期期末余额4,000,000.00元，是本期中信银行的1年半期的贷款到期还清；
12、其他流动负债期末余额为531,194.17元，较上期期末余额43,488.74元，增长487,705.43元，增幅
1121.45%，主要为国内预收货款增加，相应销项税增加。
（二） 经营情况分析
1、 利润构成
单位：元
本期 上年同期 本期与上年同期
项目 金额 占营业收入 金额 占营业收入 金额变动比例%
的比重% 的比重%
营业收入 105,295,812.34 - 100,815,146.00 - 4.44%
营业成本 91,756,536.60 87.14% 86,621,646.22 85.92% 5.93%
毛利率 12.86% - 14.08% - -
销售费用 1,523,252.79 1.45% 934,952.55 0.93% 62.92%
管理费用 2,308,554.67 2.19% 1,871,262.06 1.86% 23.37%
研发费用 4,958,068.65 4.71% 4,764,876.71 4.73% 4.05%
财务费用 374,771.08 0.36% 857,546.72 0.85% -56.30%
其他收益 195,699.23 0.19% 1,856,707.46 1.84% -89.46%
投资收益 24,039.32 0.02% -46,203.01 -0.05%
营业利润 4,167,643.26 3.96% 6,981,911.54 6.93% -40.31%
营业外支出 84,433.63 0.08% 175.19 0.00% 48,095.46%
净利润 4,057,376.90 3.85% 6,687,232.63 6.63% -39.33%
项目重大变动原因
1、销售费用：本期公司销售费用1,523,252.79元，比上年同期934,952.55元，增加588,300.24元，增幅62.92%，变动明细：
（1）本期佣金469,236.01元，比上年同期79,389.59元，增加389,846.42元，增幅491.05%，主要原因是本期国际美元紧缺，出口销售压力大，为了开拓国外市场给与代理商增加了佣金占比。
（2）本期摊位费143,629.24元，比上年同期41,037.74元，增加102,591.50元，增幅249.99%，主要原因是本期为扩大市场占有率参加了展会进行公司宣传。
（3）本期检验认证费6,896.23元，比上年同期4,905.66元，增加1,990.57元，增幅40.58%，主要原因是本期为拓展国外客户空运样品增多，检验样品费增多。
2、财务费用：本期公司财务费用374,771.08元，比上年同期857,546.72元，减少-482,775.64元，降幅56.30%，变动明细：
（1）本期利息收入55,509.33元，比上年同期11,741.75元，增加43,767.58元，增幅372.75%，主要是公司今年资金比较充裕，活期存款利息增加。
（2）本期汇兑收益451,555.22元，比上年同期8,357.57元，增加443,197.65元，增幅5302.95%，主要
是本期美元汇率的变动幅度较大所致。
3、其他收益：本期公司其他收益195,699.23元，比上年同期1,856,707.46元，减少1,661,008.23元，降幅89.46%，主要原因是上年同期取得了海洋科技创新专项补助1,200,000.00元所致。
4、投资收益：本期公司投资收益24,039.32元，比上年同期-46,203.01元，增加70,242.33元，主要原因是上年同期期货投资亏损，本期没有进行期货投资。
5、营业外支出：本期公司营业外支出84,433.63元，比上年同期175.19元，增加84,258.44元，主要原因是光伏工程没有预先进行国网审批手续支付的罚款。
2、 收入构成
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
主营业务收入 103,718,467.86 100,815,146.00 2.88%
其他业务收入 1,577,344.48
主营业务成本 90,232,407.92 86,621,646.22 4.17%
其他业务成本 1,524,128.68
按产品分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期增 同期增减
增减% 减%
固体 85,810,643.23 72,414,604.75 15.61% 10.10% 11.80% -1.28%
液体 17,907,824.63 17,817,803.17 0.50% -21.72% -18.45% -3.99%
合计 103,718,467.86 90,232,407.92 13.00% 2.88% 4.17% -1.08%
按区域分类分析
√适用 □不适用
单位：元
营业收入比 营业成本比 毛利率比上年
类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率% 上年同期 上年同期 同期增减
增减% 增减%
国内 63,410,522.31 58,895,052.35 7.12% -9.09% -5.53% -3.50%
国外 40,307,945.55 31,337,355.57 22.26% 29.76% 29.08% 0.41%
合计 103,718,467.86 90,232,407.92 13.00% 2.88% 4.17% -1.08%
收入构成变动的原因
本期公司营业收入 105,154,913.06 元，比去年同期 100,815,146.00 元增长 4,480,666.34 元，主
要原因是公司改进了生产工艺，公司产品产量增加，相应的销量也稳定增长。
固体收入 85,810,643.23 元，比去年同期 77,939,500.43 元增长 7,871,142.80 元，增幅 10.10%，
主要原因是公司改善了生产工艺，产能有所提高，相应收入也增长。固体成本 72,414,604.75 元，比去
年同期增长 7,640,728.53 元，增幅 11.80%，收入的增幅低于成本的增幅，毛利率降低了 1.28 个百分点，
公司产品毛利率会随着产品价格与原材料价格的波动略有上下浮动，属于合理范围。
液体收入 17,907,824.63 元，比去年同期 22,875,645.57 元减少 4,967,820.94 元，主要是今年液
体产品市场价格偏低，公司调整了液体产品的产量。
国内收入 63,410,522.31 元，比去年同期 69,751,076.74 元减少 6,340,554.43 元。主要原因是子
公司爱瑞真去年有国内销售，今年没有国内销售。
国外收入 40,307,945.55 元，比去年同期 31,064,069.26 元增长 9,243,876.29 元，主要原因是公
司固体产品国外销量增加。
（三） 现金流量分析
单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动比例%
经营活动产生的现金流量净额 4,086,398.84 -12,700,567.57
投资活动产生的现金流量净额 -11,099,037.84 -260,953.95
筹资活动产
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