964,253.68 603,516.90
净利润 2,836,690.84 2,925,511.31
综合收益总额 2,836,690.84 2,925,511.31
本期收到的来自合营
企业的股利
（3） 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
项 目 期末余额/本期发生额 年初余额/上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计 173,509.64 205,479.79
下列各项按持股比例计算的合计数
—净利润 -65,245.20 62,533.87
—综合收益总额 -65,245.20 62,533.87
九、 政府补助
计入本期损益的政府补助
类 型 本期发生额 上期发生额
税收减免 52,743.02 216,516.56
稳岗补贴 13,475.85 51,343.66
社保补贴 11,835.86 9,600.00
2023 年度大运河经济贡献奖 5,000.00
古林镇 2023 年第四季度住宅小区物业管 3,000.00
理考核优秀奖励
十、 与金融工具相关的风险
1、 金融工具的风险
本集团的主要金融工具包括股权投资、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六相关项目。本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。
（1） 信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
于 2024 年 6 月 30 日，本集团的信用风险主要来自于本集团确认的金融资产，具体包括：
合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额，最大风险敞口等于这些金融资产的账面价值。
本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。
本集团评估信用风险自初始确认后是否已增加的方法、确定金融资产已发生信用减值的依据、划分组合为基础评估预期信用风险的金融工具的组合方法、直接减记金融工具的政策等，参见本附注四、10“金融工具减值”。
本集团对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。
信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本集团通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。
本集团因应收账款、其他应收款产生的信用风险敞口、损失准备的量化数据，参见附注六、2，和附注六、4 的披露。
（2） 流动性风险
流动性风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。
管理流动性风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。
于 2024 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：
项 目 1 年以内 1 至 2 年 2 至 3 年 3 年以上
应付账款 13,472,959.69
其他应付款 26,021,055.55
一年内到期的非流动负债（含利息） 750,836.21
租赁负债（含利息） 610,204.97
其他流动负债 1,880,406.90
十一、 关联方及关联交易
1、 本公司的母公司情况
无母公司，实际控制人李天舒，对本公司的持股比例 15.2728%。
2、 本公司的子公司情况
详见附注八、1“在子公司中的权益”。
3、 本集团的合营和联营企业情况
本集团重要的合营和联营企业详见附注八、2“在合营企业或联营企业中的权益”。
4、 其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本集团关系
股东高秀华担任监事、其兄弟担任
沈阳鑫丰富俪城房屋开发有限公司
执行董事的公司
高秀华 持股 5.8347%的股东
河南新万物业服务有限公司 合营企业
浙江鑫强保安服务有限公司 控股子公司持股 45%的少数股东
5、 关联方交易情况
关键管理人员报酬
项 目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 2,122,380.41 1,268,349.50
6、 应收、应付关联方等未结算项目情况
（1） 应收项目
期末余额 年初余额
项目名称
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
其他应收款：
高秀华 385,617.50 385,617.50 385,617.50 192,808.75
沈阳鑫丰富俪城房屋开发有限公司 254,613.80 254,613.80 254,613.80 127,306.90
河南新万物业服务有限公司 21,643.98 27,955.89
合 计 661,875.28 640,231.30 668,187.19 320,115.65
（2） 应付项目
项目名称 期末余额 年初余额
其他应付款：
李天舒 28,000.00 28,000.00
合 计 28,000.00 28,000.00
十二、 股份支付
1、 各项权益工具
本期无需披露的各项权益工具
年末发行在外的股票期权或其他权益工具
年末发行在外的股票期权 年末发行在外的其他权益工具
授予对象类别
行权价格的范围 合同剩余期限 行权价格的范围 合同剩余期限
管理人员 5 元/股 18 个月
2、 以权益结算的股份支付情况
项 目 相关内容
授予日权益工具公允价值的确定方法 限制性股票以授权日公司最近一期发行
股票的价格
股票授予日公司最近一期发行股票的价
授予日权益工具公允价值的重要参数 格
可行权权益工具数量的确定依据 股东激励计划与股东会决议
本期估计与上年估计有重大差异的原因 无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额 4,979,253.42
十三、 承诺及或有事项
截至 2024 年 6 月 30 日，本集团无需披露的承诺及或有事项。
十四、 资产负债表日后事项
截至财务报表批准报出日，本集团无应披露的重大资产负债表日后事项。
十五、 其他重要事项
1、 分部信息
（1） 报告分部的确定依据与会计政策
根据本集团的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本集团的经营业务划分为 2 个经营分部，本集团的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本
集团确定了 2 个报告分部，分别为物业服务、康养服务。这些报告分部是以业务类型为基础确定的。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务
报表时的会计与计量基础保持一致。
（2） 报告分部的财务
查看PDF原文
