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期末余额
项 目
账面余额 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 12,366,276.76 979,409.12 7.92
1-2 年 4,453,039.33 857,210.07 19.25
2-3 年 2,469,215.44 856,323.92 34.68
3-4 年 1,940,342.15 1,058,650.69 54.56
4-5 年 1,336,229.14 1,064,440.14 79.66
5 年以上 2,941,106.68 2,941,106.70 100.00
合 计 25,506,209.50 7,757,140.64 ——
（3） 坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提 8,514,215.43 772,415.27 94,292.44 71,273.00 9,309,650.14
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
账龄组合 6,299,967.03 1,455,054.31 43,417.57 41,298.27 7,757,140.64
合 计 14,814,182.46 2,227,469.58 137,710.01 112,571.27 17,066,790.78
（4） 本期实际核销的应收账款情况
项 目 核销金额
实际核销的应收账款 112,571.27
（5） 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
本公司按欠款方归集的期末余额按小区前五名应收账款的汇总金额为 30,500,711.60 元，占应收账款
期末余额合计数的比例为 62.45%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 13,056,053.02 元。
2、 其他应收款
项 目 期末余额 年初余额
应收股利
其他应收款 13,442,146.00 11,869,364.64
合 计 13,442,146.00 11,869,364.64
其他应收款
① 按账龄披露
账 龄 期末余额 年初余额
1 年以内 10,520,647.62 9,080,321.49
1 至 2 年 453,728.15 1,546,949.59
2 至 3 年 320,932.39 142,991.11
3 至 4 年 858,092.64 312,105.45
4 至 5 年 82,961.97 333,000.00
5 年以上 1,453,475.65 694,465.65
小 计 13,689,838.42 12,109,833.29
减：坏账准备 247,692.42 240,468.65
合 计 13,442,146.00 11,869,364.64
② 按款项性质分类情况
款项性质 年末账面余额 年初账面余额
合并范围内关联方往来款 7,783,699.25 7,565,434.15
保证金、押金 3,242,176.51 2,609,433.34
职工备用金借款 2,338,460.33 1,212,074.95
往来款 325,502.33 722,890.85
小 计 13,689,838.42 12,109,833.29
减：坏账准备 247,692.42 240,468.65
合 计 13,442,146.00 11,869,364.64
③ 坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预 整个存续期预期 合计
未来 12 个月 期信用损失 信用损失（已发
预期信用损失 （未发生信用 生信用减值）
减值）
2024 年 1 月 1 日余额 240,468.65 240,468.65
2024 年 1 月 1 日余额
在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 7,223.77 33,926.53 41,150.30
本期转回
本期转销
本期核销 33,926.53 33,926.53
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 247,692.42 247,692.42
④ 坏账准备的情况
本期变动金额
类 别 年初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
组合计提 240,468.65 41,150.30 33,926.53 247,692.42
合 计 240,468.65 41,150.30 33,926.53 247,692.42
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期 坏账准备
单位名称 期末余额 末余额合计数的 款项性质 账龄 期末余额
比例（%）
北京万联恒德物业管理有限 5,024,180.70 36.70 往来款
