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1,875,201.41 1,644,668.08
偿还关联方借款本息 7,000,000.00
合计 1,875,201.41 8,644,668.08
45. 合并现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
项目 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量
净利润 8,629,980.22 4,386,946.90
加：资产减值损失
信用减值损失 348,705.47 -32,827.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、使用权资产折旧 4,873,678.46 3,107,330.88
无形资产摊销 47,822.88 47,822.88
长期待摊费用摊销 732,884.06 24,602.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“－”号填列) -13,420.26
固定资产报废损失(收益以“－”号填列)
公允价值变动损失(收益以“－”号填列) -38,372.96
财务费用(收益以“－”号填列) 1,579,962.20 -327,343.29
投资损失(收益以“－”号填列)
递延所得税资产减少(增加以“－”号填列) 202,956.85 9,186.27
递延所得税负债增加(减少以“－”号填列) -298,080.76
存货的减少(增加以“－”号填列) 3,513,423.50 1,736,054.76
经营性应收项目的减少(增加以“－”号填列) -20,080,237.34 -1,554,341.63
经营性应付项目的增加(减少以“－”号填列) 4,331,295.58 -646,161.62
其他
经营活动产生的现金流量净额 3,882,391.12 6,699,476.92
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况
现金的期末余额 31,885,993.38 27,770,438.84
减：现金的期初余额 37,753,665.08 23,904,223.64
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -5,867,671.70 3,866,215.20
（2）公司本期销售商品收到的银行承兑汇票背书转让的金额为38,950,147.76元，商业承兑汇票背书转让的金额为0.00元。
（3）现金和现金等价物的构成
项目 期末余额 期初余额
一、现金 31,885,993.38 27,770,438.84
其中：库存现金 266,617.49 103,664.35
可随时用于支付的银行存款 31,619,375.89 27,666,774.49
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 31,885,993.38 27,770,438.84
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物
46. 所有权或使用权受到限制的资产
资产类别 期末账面价值 受限类型 受限情况
房屋建筑物 35,573,851.88 抵押 长期借款抵押物
合计 35,573,851.88 / /
47. 外币货币性项目
（4）外币货币性项目
项目 期末外币余额 折算汇率 期末折算人民币余额
货币资金
其中：美元 2,243,969.87 7.1268 15,992,324.47
欧元 34,120.22 7.6617 261,418.89
港币 1.79 0.9127 1.63
应收账款
其中：美元 817,467.76 7.1268 5,825,929.23
欧元 52,040.04 7.6617 398,715.17
48. 政府补助
（5）报告期末按应收金额确认的政府补助
无。
（6）涉及政府补助的负债项目
无。
（7）计入当期损益的政府补助
会计科目 本期发生额 上期发生额
其他收益 157,997.00 13,260.00
营业外收入 23,940.00
合计 181,937.00 13,260.00
49. 租赁
（8）出租情况
无。
（9）承租情况
①承租人信息披露
项目 金额
计入当期损益的短期租赁费用 4,620.00
低价值资产租赁费用
计入当期损益的未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额
转租使用权资产取得的收入
与租赁相关的总现金流出 1,879,821.41
售后租回交易产生的相关损益
其他
②租赁活动的定性和定量信息
A.租赁活动的性质（例如租入资产的类别及数量、租赁期、是否存在续租选择权等租赁基本情况信息）
是否存在
租赁资
主体 租入资产 类别 租赁期 续租选择 备注
产面积
权
苏州宝强精密制造 吴中区甪直镇海藏西路 房屋建 8382.61 2024年1月至
