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511.01 2.74
其他组合 1,224,900.89
合计 37,202,060.68 987,511.01 /
组合中，按逾期风险组合计提坏账准备的应收账款
期末余额 期初余额
逾期账龄 计提比例
账面余额 坏账准备 计提比例(%) 账面余额 坏账准备
(%)
未逾期 26,831,989.49 401,811.94 1.50 26,999,654.49 404,742.57 1.50
逾期 1 年以内 8,688,665.72 260,659.97 3.00 5,109,876.74 153,296.30 3.00
逾期 1-2 年 202,254.58 70,789.10 35.00 157,210.91 55,023.82 35.00
逾期 2 年以上 254,250.00 254,250.00 100.00 283,590.56 283,590.56 100.00
合计 35,977,159.79 987,511.01 / 32,550,332.70 896,653.25 /
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提
组合计提 896,653.25 90,857.76 987,511.01
合计 896,653.25 90,857.76 987,511.01
（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额 应收账款坏账准
合计数的比例 备期末余额
第一名 3,946,210.47 10.61 59,193.16
第二名 2,655,204.58 7.14 39,828.07
第三名 2,339,016.05 6.29 285,521.49
第四名 2,062,301.05 5.54 48,481.17
第五名 1,990,685.07 5.35 42,166.85
合计 12,993,417.22 34.93 475,190.74
2.其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 7,809,877.76 7,852,552.44
合计 7,809,877.76 7,852,552.44
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内 523,478.73 560,502.32
1～2 年 525,250.00 1,592,139.07
2～3 年 1,575,181.39 5,429,373.47
3 年以上 5,220,264.90 304,834.84
合计 7,844,175.02 7,886,849.70
减：坏账准备 34,297.26 34,297.26
净额 7,809,877.76 7,852,552.44
②按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
关联方往来 7,693,678.63 7,733,125.89
押金及保证金 32,400.00 32,400.00
其他 118,096.39 121,323.81
合计 7,844,175.02 7,886,849.70
减：坏账准备 34,297.26 34,297.26
净额 7,809,877.76 7,852,552.44
③按预期信用损失一般模型计提坏账准备：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来 12 个月预 整个存续期预期信用损失 整个存续期预期信用损失 合计
期信用损失 （未发生信用减值） (已发生信用减值)
期初余额 34,297.26 34,297.26
期初余额在本期
——转入第二阶段 ——
——转入第三阶段
——转回第二阶段 ——
——转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期核销
其他变动
期末余额 34,297.26 34,297.26
④本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况
本期变动额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
坏账准备 34,297.26 34,297.26
合计 3
