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6,235,376.87 6,235,376.87
（2）短期薪酬列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
1、工资、奖金、津贴和补贴 4,557,782.47 4,557,782.47
2、职工福利费 105,733.48 105,733.48
3、社会保险费 377,461.92 377,461.92
其中：医疗保险费 340,395.60 340,395.60
工伤保险费 12,355.44 12,355.44
生育保险费 24,710.88 24,710.88
4、住房公积金 422,184.00 422,184.00
5、工会经费和职工教育经费
6、短期带薪缺勤
7、短期利润分享计划
合计 5,463,161.87 5,463,161.87
（3）设定提存计划列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
1、基本养老保险 741,326.40 741,326.40
2、失业保险费 30,888.60 30,888.60
3、企业年金缴费
合计 772,215.00 772,215.00
15、应交税费
项目 2024.6.30 2023.12.31
增值税 249,216.62 13,522.48
个人所得税 32,976.41 40,347.37
城市维护建设税 8,722.58 473.28
教育附加 3,738.25 202.83
项目 2024.6.30 2023.12.31
地方教育费附加 2,492.16 135.22
印花税 1,598.48
合计 295,731.34 56,279.66
16、其他应付款
项 目 2024.6.30 2023.12.31
其他应付款 -305,748.00 6,900.00
应付利息
应付股利
合 计 -305,748.00 6,900.00
17、一年内到期的非流动负债
项 目 2024.6.30 2023.12.31
1 年内到期的租赁负债 137,936.17 137,936.17
合 计 137,936.17 137,936.17
18、其他流动负债
项 目 2024.6.30 2023.12.31
其他流动负债 0.00 65,292.35
合 计 0.00 65,292.35
19、租赁负债
本年增加
项目 2024.6.30 新增租赁 本年利 其他 本年减少 2023.12.31
息
租赁付款额 138,584.58 138,584.58
未确认融资费用 2,459.41 2,459.41
减：一年内到期的租 137,936.17 137,936.17
赁负债
合计 648.41 648.41
20、股本
本期增减变动（+ 、-）
项目 2023.12.31 发行 送股 公积金 其他 小计 2024.6.30
新股 转股
股份总数 22,755,600.00 22,755,600.00
21、资本公积
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
资本溢价 5,773.01 5,773.01
其他资本公积
合计 5,773.01 5,773.01
22、盈余公积
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
法定盈余公积 2,561,585.93 2,561,585.93
合计 2,561,585.93 2,561,585.93
23、未分配利润
项目 2024.6.30 2023.12.31
调整前上年末未分配利润 12,173,593.75 7,062,057.93
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 7,062,057.93
加：本期归属于母公司股东的净利润 -1,078,887.69 5,679,484.24
减：提取法定盈余公积 567,948.42
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 11,094,706.06 12,173,593.75
24、营业收入和营业成本
2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 11,345,856.15 5,334,485.55 15,271,457.26 7,110,629.92
其他业务
合计 11,345,856.15 5,334,485.55 15,271,457.26 7,110,629.92
（1）主营业务（分行业）
2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
行业名称
收入 成本 收入 成本
计算机业 11,345,856.15 
