海市小巨人培育企业-
二、主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 68,422,357.13 40,292,143.65 69.82%
毛利率% 22.86% 21.34% -
归属于挂牌公司股东的 5,531,475.65 813,013.76 580.37%
净利润
归属于挂牌公司股东的 5,017,263.16 735,949.96 581.74%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 16.17% 1.86% -
率%（依据归属于挂牌
公司股东的净利润计
算）
加权平均净资产收益 14.67% 1.68% -
率%（依归属于挂牌公
司股东的扣除非经常性
损益后的净利润计算）
基本每股收益 0.14 0.02 600.00%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 278,123,392.62 276,495,391.46 0.59%
负债总计 241,158,954.35 245,062,428.84 -1.59%
归属于挂牌公司股东的 36,964,438.27 31,432,962.62 17.60%
净资产
归属于挂牌公司股东的 0.94 0.8 17.50%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 66.78% 68.19% -
资产负债率%（合并） 86.71% 88.63% -
流动比率 60.70% 60.50% -
利息保障倍数 2.22 0.2383 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 7,246,741.62 33,555,624.91 -78.40%
量净额
应收账款周转率 1.04 0.51 -
存货周转率 574% 331% -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% 0.59% -1.83% -
营业收入增长率% 69.82% -25.24% -
净利润增长率% 146.49% -81.9% -
三、财务状况分析
（一）资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产 金额 占总资产 变动比例%
的比重% 的比重%
货币资金 8,257,481.58 2.97% 9,638,941.73 3.49% -14.33%
应收票据 2,069,174.97 0.74% 1,799,450.00 0.65% 14.99%
应收账款 67,622,906.32 24.31% 63,655,825.74 23.02% 6.23%
预付款项 2,672,568.31 0.96% 507,728.23 0.18% 426.38%
其他应收款 875,340.00 0.31% 1,693,465.00 0.61% -48.31%
存货 10,798,039.41 3.88% 7,598,606.80 2.75% 42.11%
固定资产 130,674,534.09 46.98% 130,077,173.89 47.04% 0.46%
在建工程 3,141,592.92 1.14% -100.00%
短期借款 38,100,175.88 13.70% 33,459,786.80 12.10% 13.87%
应付票据 15,977,214.87 5.74% 15,918,553.89 5.76% 0.37%
应付账款 42,292,330.69 15.21% 37,995,343.90 13.74% 11.31%
合同负债 575,071.00 0.21% 3,346,786.97 1.21% -82.82%
应付职工薪酬 1,782,739.79 0.64% 3,265,595.57 1.18% -45.41%
应交税费 1,617,028.38 0.58% 3,289,210.40 1.19% -50.84%
其他应付款 18,445,217.19 6.63% 25,777,233.08 9.32% -28.44%
长期借款 85,934,671.95 30.90% 99,276,784.04 35.91% -13.44%
项目重大变动原因
1. 货币资金较上期减少，主要是因为：应收账款回款的现金减少流入所致。
2. 应收票据较上期增加，主要是因为：收到的商业承兑汇票增加。
3. 预付款项较上期增加，主要是因为：增加预付采购及劳务费，相关业务尚未到结算期。
4. 其他应收款较上期减少，主要是因为：因本报告期内因本报告期内收回往来款。
5. 存货较上期增加，主要是因为：原材料采购库存增加所致。
6. 在建工程较上期减少，主要是因为：因本报告期内在建工程已经转固，减少投入基建所致。
7. 短期借款较上期增加，主要是因为：银行借款增加支用所致。
8. 合同负债较上期减少，主要是因为：客户预付款减少所致，已收取合同款的项目已逐步实现收入
确认。
9. 应付职工薪酬较上期减少，主要是因为：因上期末计提的奖金已发放所致。
10. 应交税费较上期减少，主要是因为：因本报告期内比缴纳缓交税金减少所致。
11. 其他应付款较上期减少，主要是因为：因本报告期内减少股东暂借款所致。
12. 长期借款较上期减少，主要是因为：因本报告期内减少银行借款所致。
（二）营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 占营业收 占营业收 变动比
金额 入的比重% 金额 入的比 例%
重%
营业收入 68,422,357.13 - 40,292,143.65 - 69.82%
营业成本 52,777,616.97 77.14% 31,695,267.32 78.66% 66.52%
毛利率 22.86% - 21.34% - -
销售费用 2,499,544.83 3.65% 3,030,861.21 7.52% -17.53%
管理费用 4,350,056.96 6.36% 4,536,692.98 11.26% -4.11%
研发费用 3,708,436.66 5.42% 2,793,561.86 6.93% 32.75%
财务费用 4,573,797.31 6.68% 4,528,417.46 11.24% 1.00%
其他收益 623,103.97 0.91% 282,512.69 0.70% 
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