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饰装修工程 06 标项目支付货款 1,542,567.15 元。
十四、资产负债表日后事项
本期无日后事项
十五、其他重要事项
本期无其他重要事项。
十六、母公司财务报表主要项目附注
1、应收账款
(1) 按账龄披露
账龄 期末账面余额
1 年以内 25,668,165.64
1 至 2 年 16,422,294.24
2 至 3 年 11,753,162.00
3 至 4 年 7,570,166.63
4 至 5 年 4,563,066.39
5 年以上 7,763,574.60
小计 73,740,429.50
减：坏账准备 20,475,381.13
合计 53,265,048.37
(2) 按坏账计提方法分类披露
类别 期末余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 4,635,598.53 6.29% 4,635,598.53 100.00% -
按组合计提坏账准备 69,104,830.97 93.71% 15,839,782.60 22.92% 53,265,048.37
其中：账龄组合 69,104,830.97 93.71% 15,839,782.60 22.92% 53,265,048.37
合计 73,740,429.50 100.00% 20,475,381.13 27.77% 53,265,048.37
(续上表)
类别 期初余额
账面余额 比例 坏账准备 计提比例 账面价值
按单项计提坏账准备 4,635,598.53 6.30% 4,635,598.53 100.00% -
按组合计提坏账准备 69,040,446.56 93.70% 15,164,029.92 21.96% 53,876,416.64
其中：账龄组合 69,040,446.56 93.70% 15,164,029.92 21.96% 53,876,416.64
合计 73,676,045.09 100.00% 19,799,628.45 26.87% 53,876,416.64
①按单项计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例 计提理由
江西奇信集团股份有限公司 2,537,458.18 2,537,458.18 100.00% 预计无法收回
江西奇信集团股份有限公司 1,854,633.50 1,854,633.50 100.00% 预计无法收回
浙江亚厦装饰股份有限公司 243,506.85 243,506.85 100.00% 预计无法收回
合计 4,635,598.53 4,635,598.53 100.00%
②按预期信用风险组合计提坏账准备：
名称 期末余额
账面余额 坏账准备 计提比例
1 年以内 25,668,165.64 1,283,408.28 5.00%
1 至 2 年 16,422,294.24 1,642,229.42 10.00%
2 至 3 年 11,753,162.00 2,350,632.40 20.00%
3 至 4 年 7,570,166.63 3,785,083.32 50.00%
4 至 5 年 4,563,066.39 3,650,453.11 80.00%
5 年以上 3,127,976.07 3,127,976.07 100.00%
合计 69,104,830.97 15,839,782.60
(3) 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提坏账准备 4,635,598.53 - - - - 4,635,598.53
的应收账款
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
组合计提坏账准备 15,164,029.92 675,752.68 - - - 15,839,782.60
的应收账款
合计 19,799,628.45 675,752.68 - - - 20,475,381.13
(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 应收账款期末余额 占应收账款期末余额 坏账准备期末余额
合计数的比例
南京皇冠装饰工程有限公司 7,278,436.88 9.87% 363,921.84
杭州市地铁集团有限责任公司 6,845,388.69 9.28% 684,538.87
深圳市奇信建设集团股份有限公司 2,537,458.18 3.44% 2,537,458.18
江苏中南建设装饰有限公司 2,222,414.33 3.01% 2,222,414.33
苏州国贸嘉和建筑工程有限公司 2,048,932.64 2.78% 363,921.84
合计 
