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20,932,630.72 28.38% 6,172,255.07
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息 - -
应收股利 - -
其他应收款 870,340.00 423,600.00
合计 870,340.00 423,600.00
(1) 其他应收款
① 按账龄披露
账龄 期末账面余额
1 年以内 655,000.00
1 至 2 年 275,100.00
2 至 3 年 -
3 至 4 年 1,000.00
4 至 5 年 -
5 年以上 -
小计 931,100.00
减：坏账准备 60,760.00
合计 870,340.00
② 按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
押金及保证金 931,100.00 423,600.00
③ 坏账准备计提情况
坏账准备 第一阶段 第二阶段 第三阶段 合计
未来12个月预期 整个存续期预期 整个存续期预期
信用损失 信用损失(未发 信用损失(已发
生信用减值) 生信用减值)
期初余额 - 51,135.00 - 51,135.00
本期计提 - 17,125.00 - 17,125.00
本期转回 - - - -
转销或核销 - 7,500.00 7,500.00
期末余额 - 60,760.00 - 60,760.00
④ 坏账准备的情况
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他变动
单项计提坏账准备 7,500.00 - 7,500.00 -
的应收账款
组合计提坏账准备 43,635.00 17,125.00 - - - 60,760.00
的应收账款
合计 51,135.00 17,125.00 - 7,500.00 - 60,760.00
⑤ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 占其他应收款期 坏账准备
末余额合计数的 期末余额
比例
杭州枫华科技有限公司 投标保证金 600,000.00 2 年以内 64.44% 59,978.00
绍兴天圣时代置业有限公司 投标保证金 100,000.00 2 年以内 10.74% 10,000.00
德才装饰股份有限公司 投标保证金 100,000.00 1 年以内 10.74% 5,000.00
中铁十局集团有限公司 投标保证金 50,000.00 1 年以内 5.37% 2,500.00
杭州枫华科技有限公司 投标保证金 25,000.00 1 年以内 2.68% 1,250.00
合计 875,000.00 93.97% 78,728.00
3、长期股权投资
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 125,000,000.00 - - 125,000,000.00 - 125,000,000.00
(1) 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提 减值准备
减值准备 期末余额
浙江和美集成新 125,000,000.00 - - 125,000,000.00 - -
材料科技有限公
司
4、营业收入和营业成本
(1) 营业收入和营业成本情况
项目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 37,605,413.92 27,269,209.91 29,567,274.74 27,767,979.27
其他业务 140,953.29 4,902.59 855,515.62 5,706.93
合计 37,746,367.21 27,274,112.50 30,422,790.36 27,773,686.20
(2) 合同产生的收入的情况
合同分类
