浙江嘉特保温科技股份有限公司
Zhejiang Gint Vacuum Flask Technology Co.,Ltd.
（住所：平湖市独山港镇兴港路 1389 号）
公开转让说明书
（申报稿）
声明：本公司的公开转让申请尚未得到中国证监会注册或全国股转系统同意。
公开转让书说明书申报稿不具有据以公开转让的法律效力，投资者应当以正式
公告的公开转让说明书全文作为投资决策的依据。
东兴证券
地址：北京市西城区金融大街 5 号（新盛大厦）12、15 层
2024 年 7 月
声 明
中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票公开转让申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、准确、完整。
本公司及控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员承诺因公开转让说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行或交易中遭受损失的，将依法承担相应的法律责任。
主办券商及证券服务机构承诺因其为公司本次公开转让股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法承担相应的法律责任。
重大事项提示
公司特别提醒投资者注意下列风险和重大事项：
重要风险或事项名称 重要风险或事项简要描述
国际市场保温容器产品更新换代速度较快，国内市场随着国
内经济的快速发展和居民生活水平的不断提高，消费者对保
温容器产品的内在品质和外观设计的要求也越来越高。如果
市场竞争加剧的风险 未来公司在产品研发设计、定制服务、智慧制造、品牌营销、
渠道建设等方面没有及时地进行足够的投入，导致产品不能
充分适应国际国内市场的需求，将对公司经营业绩的增长带
来不利影响。
公司产品以外销为主，主要客户所在国家和地区贸易政策的
不确定性会对公司出口销售产生不利影响。近年来，国际贸
易保护主义势头上升，部分国家和地区采取反倾销、反补贴、
加征关税等手段加大对当地产业的保护力度。公司营业收入
海外市场不利变化的风险 中外销占比较高，主要外销市场集中于美国、法国、日本等
发达国家和地区。若海外贸易政策发生不利变化，可能会影
响海外对华进口商品的关税税率或人民币汇率，从而对公司
未来的产品销售产生不确定影响，公司存在外销收入下降的
风险。若无法有效应对外销市场需求变化、贸易政策的变化
等因素影响，公司将面临经营业绩增长放缓甚至下降的风险。
受经济全球化的发展、国际贸易形势逐步变化、中国企业走
出去的实际需要、国内综合成本逐步增高以及部分国家或地
区的产业配套渐趋成熟等因素的影响，目前本行业国内公司
逐步在海外市场如东南亚等地开拓并建立工厂，尽管公司紧
产业转移的风险 跟形势，已在泰国设立海外子公司并建厂，但是公司主要生
产经营地仍在国内。若未来随着国际贸易形势变化，相关产
业转移至其他国家或地区且公司无法顺利开展海外业务或者
由于海外公司经营管理经验匮乏而导致管理失控，则会对公
司经营业绩产生重大不利影响。
公司的主要客户为国际知名保温容器及保温箱的品牌商。报
告期各期，公司向前五大客户合计销售金额占当期公司营业
收入的比例均超过 60%。经过多年业务合作，公司与主要客
客户集中的风险 户均建立了长期、紧密的合作关系，客户相对稳定。未来，
若公司与现有大客户的合作关系发生重大不利变化或客户经
营出现重大不利变化，公司订单可能会出现增速放缓甚至下
滑的风险，对公司收入及利润水平造成不利影响。
公司采取自行生产为主，委托加工或外协生产为辅的生产模
式。出于规模经济等因素考虑，公司将部分电解、电镀、镀
委外加工或外协生产的风险 铜、喷漆等非核心工序委托外部专业加工厂商代为完成。此
外，受客户订单、公司生产能力等多种因素影响，公司亦存
在部分外协生产。如果委外加工厂商或外协生产厂商未能及
时保质保量完成加工或生产任务，拖延交货期或出现产品质
量问题，将对公司的生产经营造成一定影响。
报告期内，虽然公司与主要客户的合作关系稳定，业务稳定
主要客户流失风险 增长，但仍存在因商业环境变化、客户基于自身保密需要、
产品研发不及预期、生产交期未达客户预期等因素而导致主
要客户流失，从而对公司经营业绩造成不利影响。
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 26.76%和 26.54%，
总体保持稳定，各期有所波动。公司销售模式主要以
OEM/ODM 为主，销售区域主要以外销为主，因此公司毛利
毛利率波动风险 率易受海外客户定价、汇率波动、原材料价格变动、消费者
供求关系、人力成本、产品结构等因素影响。未来若影响公
司毛利率的因素出现较大不利变化，则公司的毛利率可能存
在下滑的风险。
报告期内，公司应收账款账面金额较大。报告期各期末，应
收账款账面价值分别为 13,545.26 万元和 18,756.92 万元，占
应收账款回收的风险 当期公司营业收入的比例分别为 16.12%和 18.48%，总体金
额较大。随着公司业务规模的进一步扩大，应收账款规模可
能还将相应扩大，如果发生大额应收账款未能及时收回的情
况，将会给公司带来不利影响。
报告期各期末，公司存货账面价值分别为 20,309.69 万元和
21,077.99 万元，占各期末流动资产的比例分别为 41.61%和
存货规模较大的风险 39.62%。随着公司经营规模的扩大，存货规模可能进一步增
长。较大的存货余额可能会影响到公司的资金周转速度和经
营活动的现金流量，降低资金运营效率，也会增大存货发生
跌价损失的风险，从而影响公司的生产经营及财务状况。
公司产品以出口为主，并按相关规定享受增值税退税政策。
出口退税税率变化的风险 如果未来由于宏观经济或者贸易形势变化导致取消增值税出
口退税或者退税率降低的不利变化，将可能对公司出口产品
的竞争力和经营业绩产生不利影响。
报告期内，公司主营业
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