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14,498.42
教育费附加 6,213.61
地方教育费附加 4,142.40
合 计 86,212.73 292,553.46
18、其他应付款
项 目 期末余额 上年年末余额
应付利息 57,464.01 11,894.98
其他应付款 12,306,292.57 8,269,928.81
合 计 12,363,756.58 8,281,823.79
（1）应付利息
项 目 期末余额 上年年末余额
分期付息到期还本的长期借款利息 57,464.01 2,317.64
短期借款应付利息 9,577.34
合 计 57,464.01 11,894.98
（2）其他应付款（按款项性质列示）
项 目 期末余额 上年年末余额
保证金 4,355,732.60 4,229,561.77
押金 34,703.73 34,703.73
报销款 60,511.40 394,343.35
其他 7,855,344.84 3,611,319.96
合 计 12,306,292.57 8,269,928.81
19、其他流动负债
项 目 期末余额 上年年末余额
待转销项税额 8,727,004.42 10,198,042.02
20、长期借款
项 目 期末余额 利率区间 上年年末余额 利率区间
抵押借款 1,850,000.00 LPR+0.45% 1,850,000.00 LPR+0.45%
抵押借款 26,400,000.00 6.53%
小 计 28,250,000.00 1,850,000.00
减：一年内到期的长期借款
合 计 28,250,000.00 1,850,000.00
说明：子公司天津中泰农业科技有限公司以朗逸花园两套房产作为抵押，向中国建设银行
股份有限公司天津津南支行借入 185 万元长期借款，借款额度有效期至 2026 年 1 月 13 日。
母公司与宜信（天津）国际融资租赁有限公司签订三年期 2640 万元融资租赁合同，有效期
至 2027 年 4 月 28 日。
21、股本（单位：万股）
本期增减（+、-）
项 目 期初余额 发行 送股 公积金 其他 小计 期末余额
新股 转股
股份总数 13,400.00 13,400.00
22、资本公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 44,882,022.25 44,882,022.25
23、专项储备
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
安全生产费 50,641.91 261,078.28 259,530.58 52,189.61
24、盈余公积
项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 8,443,164.40 8,443,164.40
25、未分配利润
项 目 本期发生额 上期发生额 提取或
分配比例
期初未分配利润 901,474.66 14,730,743.28
加：本期归属于母公司股东的净利润 -3,465,937.19 142,440.91
减：提取法定盈余公积
期末未分配利润 -2,564,462.53 14,873,184.19
其中：子公司当年提取的盈余公积归属于母
公司的金额
26、营业收入和营业成本
（1）营业收入和营业成本
项 目 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务 15,182,430.73 13,635,426.97 41,331,959.43 37,234,849.47
其他业务 213,286.68 1,276,619.04 334,819.78 755,759.17
合 计 15,395,717.41 14,912,046.01 41,666,779.21 37,990,608.64
（2）营业收入、营业成本按行业（或产品类型）划分
主要产品类型（或行业） 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
主营业务：
市政 8,189,499.96 7,150,964.08 6,780,489.24 6,248,268.60
房建 6,992,930.77 6,484,462.89 34,551,470.19 30,986,580.87
小 计 15,182,430.73 13,635,426.97 41,331,959.43 37,234,849.47
其他业务：
租赁收入 213,286.68 1,276,619.04 334,819.78 755,759.17
小 计 213,286.68 1,276,619.04 334,819.78 755,759.17
合 计 15,395,717.41 14,912,046.01 41,666,779.21 37,990,608.64
（3）营业收入、营业成本按地区划分
主要经营地区 本期发生额 上期发生额
收入 成本 收入 成本
华北地区 15,395,717.41 14,912,046.01 41,666,779.
