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用和损失
未确认可抵扣亏损和可抵扣暂时性差异的纳税影响
其他 23,999.99 120,501.05
所得税费用 23,999.99 181,596.11
35、现金流量表项目注释
（1）收到其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
收回的投标保证金 591,550.00 7,400,000.00
收到利息 19,416.69 18,725.65
代垫费用、备用金 34,355,495.76 815,689.52
收到的政府补贴 2,922.48 3,430.46
收到的税费退回 113,805.71
收到的房租 43,000.00 266,248.86
合 计 35,126,190.64 8,504,094.49
（2）支付其他与经营活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
办公费、差旅费等费用开支 1,440,009.71 1,359,549.65
职工借款及备用金 227,022.00
支付的投标保证金 560,576.67
律师中介等服务费 316,360.00
代垫费用 27,483,010.18 731,154.00
其他 69,058.69 13,444.19
合 计 30,096,037.25 2,104,147.84
（3）支付其他与筹资活动有关的现金
项 目 本期发生额 上期发生额
融资手续费 330,000.00 82,500.00
合 计 330,000.00 82,500.00
36、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -3,706,204.33 62,784.14
加：资产减值损失
信用减值损失
固定资产折旧、投资性房地产折旧 1,078,559.25 713,666.62
无形资产摊销 25,733.34 27,383.34
长期待摊费用摊销 25,003.26 4,167.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 21,558.25
（收益以“－”号填列）
补充资料 本期发生额 上期发生额
财务费用（收益以“－”号填列） 1,375,067.47 1,013,394.07
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） 47,633,436.38 7,619,843.98
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -52,958,358.81 -17,542,167.52
经营活动产生的现金流量净额 -6,526,763.44 -8,079,369.91
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
新增使用权资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 9,199,308.91 4,929,013.66
减：现金的期初余额 17,365,376.63 12,154,784.88
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -8,166,067.72 -7,225,771.22
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 期末余额 上年年末余额
一、现金 9,199,308.91 17,365,376.63
其中：库存现金 3,934.80 5,256.80
可随时用于支付的银行存款 9,195,374.11 17,360,119.83
二、现金等价物
三、期末现金及现金等价物余额 9,199,308.91 17,365,376.63
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
（3）不属于现金及现金等价物的货币资金
项 目 期末余额 上年年末余额 不属于现金及现金等价物的理由
银行存款
其他货币资金 635,157.80 634,712.44 农民保证金
合 计 635,157.80 634,712.44
37、租赁
（1）作为承租人
项 目 本期发生额
短期租赁费用 12,000.00
低价值租赁费用
合 计 12,000.00
（2）作为出租人
经营租赁
项 目 本期发生额
租赁收入 213,286.68
六、在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
（1）企业集团的构成
子公司名称 主 要 经 注册地 业务性质 持股比例% 取得方式
营地 直接 间接
天津正和科技有限公 天津 天津 工程技术 100.00 投资成立
司
天津中泰农业科技有 天津 天津 园林绿化 51.00 投资成立
限公司
天津鎏和建筑工程有 天津 天津 建筑工程 100.00 购入
限公司
（2）重要的非全资子公司
子公司名称 少数股东持股 本期归属于少数 本期向少数股东 期末少数股东权
比例% 股东的损益 宣告分派的股利 益余额
天津中泰农业科技 
