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率(%)
按单项计提坏账准备 1,099,901.00 0.56 1,099,901.00 100.00
按组合计提坏账准备 196,794,836.23 99.44 61,172,730.11 31.08 135,622,106.12
其中：
按信用风险特征组合 196,794,836.23 99.44 61,172,730.11 31.08 135,622,106.12
合 计 197,894,737.23 100.00 62,272,631.11 31.47 135,622,106.12
按单项计提坏账准备的应收账款
期末余额
名 称 账面余额 坏账准备 预期信用损失 计提依据
率（%）
天津双街盛兴经济建 1,099,901.00 1,099,901.00 100.00 预计无法
设开发有限公司 收回
按组合计提坏账准备的应收账款
组合计提项目：按信用风险特征组合
期末余额 上年年末余额
项 目 账面余额 坏账准备 预期信用 账面余额 坏账准备 预期信用损
损失率(%) 失率(%)
应收工程款 142,351,626.12 53,263,055.38 37.42 188,885,161.50 53,263,055.38 28.20
应收工程保 7,909,674.73 7,909,674.73 100.00 7,909,674.73 7,909,674.73 100.00
证金
合 计 150,261,300.85 61,172,730.11 40.71 196,794,836.23 61,172,730.11 31.08
2、其他应收款
项 目 期末余额 上年年末余额
应收利息 779,704.00 779,704.00
其他应收款 25,652,000.92 27,854,001.52
合 计 26,431,704.92 28,633,705.52
（1）应收利息
应收利息分类
项 目 期末余额 上年年末余额
其他 1,949,260.00 1,949,260.00
小 计 1,949,260.00 1,949,260.00
减：坏账准备 1,169,556.00 1,169,556.00
合 计 779,704.00 779,704.00
（2）其他应收款
①按账龄披露
账 龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 1,900,801.17 945,847.10
1 至 2 年 296,506.09 18,657,034.78
2 至 3 年 18,650,974.02 3,487,400.00
3 至 4 年 3,330,000.00 4,127,553.13
4 至 5 年 947,553.13 200,000.00
5 年以上 2,738,047.00 2,648,047.00
小 计 27,863,881.41 30,065,882.01
减：坏账准备 2,211,880.49 2,211,880.49
合 计 25,652,000.92 27,854,001.52
②按款项性质披露
项 目 期末金额 上年年末金额
账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值
工程保证金 3,877,666.67 1,968,308.30 1,909,358.37 6,327,090.00 1,968,308.30 4,358,781.70
押金 585,724.00 2,915.62 582,808.38 584,724.00 2,915.62 581,808.38
备用金 678,970.78 331.65 678,639.13 721,420.27 331.65 721,088.62
其他 22,721,519.96 240,324.92 22,481,195.04 22,432,647.74 240,324.92 22,192,322.82
合 计 27,863,881.41 2,211,880.49 25,652,000.92 30,065,882.01 2,211,880.49 27,854,001.52
③坏账准备计提情况
期末，处于第一阶段的坏账准备：
未来 12 个月
类 别 账面余额 内的预期信 坏账准备 账面价值 理由
用损失率(%)
按单项计提坏账准备 1,949,260.00 60.00 1,169,556.00 779,704.00
应收利息 1,949,260.00 60.00 1,169,556.00 779,704.00
按组合计提坏账准备 25,908,558.41 0.99 256,557.49 25,652,000.92
类 别 账面余额 内的预期信 坏账准备 账面价值 理由
用损失率(%)
备用金、保证金、押金 5,142,361.45 0.78 40,230.75 5,102,130.70
应收其他款项 20,766,196.96 1.04 216,326.74 20,549,870.22
合 计 27,857,818.41 5.12 1,426,113.49 26,431,704.92
期末，处于第二阶段的坏账准备：
本公司不存在处于第二阶段的应收利息和其他应收款。
期末，处于第三阶段的坏账准备：
整个存续期
类 别 账面余额 预期信用损 坏账准备 账面价值 理由
失率（%）
按单项计提坏账准备
应收利息
按组合计提坏账准备 1,955,323.00 100.00 1,955,323.00
备用金、保证金、押金 1,955,323.00 100.00 1,955,323.00
应收其他款项
合 计
