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4,347,916.29 3,918,049.19
十、承 诺及或有事项
（一）承诺事项
1、 资本承诺
本集团无需要披露的重大资本承诺。
（二）或有事项
截止 2024 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。
十一、 资产负债表日后事项
无
十二、 母公司财务报表主要项目注释
（一） 应收账款
1、应收账款按账龄
账龄 期末余额 期初余额
1 年以内 5,483,992.32 6,225,340.40
1 至 2 年 153,597.50 153,597.50
2 至 3 年 143,102.00 143,102.00
3 至 4 年
4 至 5 年
5 年以上 8,000.00 8,000.00
合计 5,788,691.82 6,530,039.90
2、应收账款分类
期末金额
类 别 账面余额 预期信用损失
计提比例 账面价值
金额 比例 金额 （%）
按单项评估计提预期信用损
失的应收账款
按组合计提预期信用损失的 5,788,691.82 100.00 284,905.78 4.92 5,503,786.04
应收账款
其中：组合 1：账龄 4,106,186.07 70.93 284,905.78 6.94 3,821,280.29
组合 2：关联方组合 1,682,505.75 29.07 1,682,505.75
合 计 5,788,691.82 100.00 284,905.78 4.92 5,503,786.04
续
期初金额
类 别 账面余额 预期信用损失
计提比例 账面价值
金额 比例 金额 （%）
按单项评估计提预期信用 损失
的应收账款
按组合计提预期信用损失 的应 6,530,039.90 100.00 284,905.78 4.36 6,245,134.12
期初金额
类 别 账面余额 预期信用损失
计提比例 账面价值
金额 比例 金额 （%）
收账款
其中：组合 1：账龄 4,963,212.05 76.01 284,905.78 5.74 4,678,306.27
组合 2：关联方组合 1,566,827.85 23.99 - 1,566,827.85
合 计 6,530,039.90 100.00 284,905.78 4.36 6,245,134.12
（1）按组合计提预期信用损失的应收账款
①组合 1： 账龄组合
账龄 期末数
账面余额 预期信用损失 预期信用损失率(%)
1 年以内 3,801,486.57 232,925.63 6.13
1 至 2 年 153,597.50 15,359.75 10.00
2 至 3 年 143,102.00 28,620.40 20.00
3 至 4 年 - -
4 至 5 年 - -
5 年以上 8,000.00 8,000.00 100.00
合计 4,106,186.07 284,905.78 6.94
3、本期计提、收回或转回的预期信用损失情况
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
按组合计提坏账准备 284,905.78 284,905.78
合 计 284,905.78 284,905.78
4、按欠款方归集的期末余额前 5 名的应收账款情况
单位名称 与公司关系 账面余额 计提的预期信用 占应收账款总额比例
损失金额 （%）
武汉武船和园有限责任公司 非关联方 1,272,740.92 64,899.21 21.99
湖北知音传媒股份有限公司 关联方 1,063,302.76 18.37
武昌区人民政府水果湖街办事处 非关联方 733,732.17 37,414.24 12.68
中船重工（武汉）交通工程设计研究院 非关联方 563,982.75 28,758.43 9.74
湖北省信产通信服务有限公司 非关联方 515,500.46 26,286.24 8.91
合 计 4,149,259.06 157,358.13 71.69
（二） 其他应收款
性质 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款项 1,758,160.12 1,364,268.96
减：预期信用损失 60,299.67 60,299.67
合 计 1,697,860.45 
