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1,303,969.29
1、其他应收款项
（1）其他应收款项按款项性质分类
款项性质 期末余额 期初余额
备用金借支 181,586.65 12,640.00
应收关联公司款 1,387,876.47 1,206,606.70
其他 188,697.00 145,022.26
减：预期信用损失 60,299.67 60,299.67
合 计 1,697,860.45 1,303,969.29
（2）其他应收款项账龄分析
账龄 期末数 期初数
1 年以内 1,618,500.12 1,224,608.96
1 至 2 年 3,000.00 3,000.00
2 至 3 年 80,100.89 80,100.89
3 至 4 年 999.62 999.62
4 至 5 年 25,560.00 25,560.00
5 年以上 29,999.49 29,999.49
减：预期信用损失 60,299.67 60,299.67
合计 1,697,860.45 1,303,969.29
（3）预期信用损失计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
预期信用损失 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
期初余额 60,299.67 60,299.67
期初余额在本期重新 60,299.67 60,299.67
评估后
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
第一阶段 第二阶段 第三阶段
预期信用损失 未来 12 个月预期 整个存续期预期信用损 整个存续期预期信用损 合计
信用损失 失（未发生信用减值） 失（已发生信用减值）
期末余额 60,299.67 60,299.67
（4）按欠款方归集的期末余额前 5 名的其他应收款项情况
占其他应收款 预期信用损
债务人名称 款项性质 期末余额 账龄 项余额的比例 失
(%)
湖北木兰花职业培训学校 子公司往来款 962,045.05 1 年以内 54.72
武汉木兰花家政管理有限公司 子公司往来款 217,130.00 1 年以内 12.35
湖北木兰花社会工作服务中心 子公司往来款 208,701.42 1 年以内 11.87
龚璇 备用金 58,500.00 1 年以内 3.33 2,925.00
中船重工（武汉）交通工程设计 押金 53,000.00 2-3 年、5 年 3.01 18,599.59
研究院 以上
合计 1,499,376.47 85.28 21,524.59
（三） 长期股权投资
1、长期股权投资分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 2,280,000.00 218,646.40 2,061,353.60 2,280,000.00 218,646.40 2,061,353.60
对联营、合营企业投资
合计 2,280,000.00 218,646.40 2,061,353.60 2,280,000.00 218,646.40 2,061,353.60
2、 对子公司投资
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 本期计提减值 减值准备期末余
准备 额
武汉木兰花物业管 780,000.00 780,000.00 218,646.40
理有限公司
湖北木兰花职业培 500,000.00 500,000.00
训学校
湖北木兰花社会工 1,000,000.00 1,000,000.00
作服务中心
合计 2,280,000.00 2,280,000.00 218,646.40
（四） 营业收入和营业成本
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 12,483,191.91 13,863,167.00 15,216,582.08 14,352,762.83
其他业务收入
合计 12,483,191.91 13,863,167.00 15,216,582.08 14,352,762.83
十三、 补充资料
（一）非经 常性损益
1、非经常性损益明细表
项目 金额 说明
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关、符合国家政策规定、 16,628.04
按照确定的标准享有、对公司损益产生持
续影响的政府补助除外
委托他人投资或管理资产的损益 44,397.27
除上述各项之外的其他营业 外收入和支 -41,346.63
出
减：所得税影响额
少数股东权益影响额
合计 19,678.68
（二）净资产收益率和每股收益
每股收益（元）
加权平均净资产收益率(%)
2024 年 1-6 月 基本每股收益 稀释每股收益
