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2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
经营活动产生的现金流量净额 -1,028,198.58 -1,331,749.07
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 2,836,739.95 1,389,319.97
减：现金的期初余额 3,447,633.40 2,933,522.73
加：现金等价物的期末余额 0.00 0.00
减：现金等价物的期初余额 0.00 0.00
现金及现金等价物净增加额 -610,893.45 -1,544,202.76
（2）现金及现金等价物的构成
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
一、现金 2,836,739.95 3,447,633.40
其中：库存现金 1,971.86 8,675.09
可随时用于支付的银行存款 2,834,768.09 3,438,958.31
可随时用于支付的其他货币资金
可用于支付的存放中央银行款项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 2,836,739.95 3,447,633.40
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和
现金等价物
注：现金和现金等价物不含母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物。
（三） 合并范围的变更
无。
（四） 在其他主体中的权益
1、在子公司中的权益
子公司名称 主要 注册地 业务性质 持股比例（%） 取得方式
经营地 直接 间接
金属新材料、陶
江苏中机博汇新材料科技有限公司 宜兴 宜兴 瓷材料、金属表 100.00 设立
面处理的技术
研发等
（五）、关联方及关联交易
1、本公司的实际控制人
对本公司的持股 对本公司的表决
实际控制人名称 注册地 业务性质 注册资本
比例（%） 权比例（%）
徐世霖（自然人） - - 40.89 40.89
2、本公司的子公司情况
详见附注（四）在子公司中的权益。
3、其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系
北京中机联供硅钢科技发展有限公司 持股 5%以上股东
4、关联方交易情况
（1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易
无。
（2）关联租赁情况
江苏中机博汇新材料科技有限公司作为出租方
承租方名称 租赁资产种类 2024 年 1-6 月租赁收入 2023 年 1-6 月租赁收入
中机凯博表面技术江苏
有限公司 房屋及附属设备租赁 596,122.44 596,122.44
（3）其它关联交易情况
无。
5、关联方应收应付款项
。
（1）应收项目
项目名称 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
其他应收款：
徐世霖 1,750,000.00
中机凯博表面技术江苏有限公司 1,954,800.00 1,303,200.00
项目名称 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
合 计 1954800.00 3053200.00
（2）应付项目
项目名称 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应付利息：
北京中机联供硅钢科技发展有限公司 186,935.45 186,935.45
合 计 186,935.45 186,935.45
（六） 承诺及或有事项
1、重大承诺事项
无。
2、或有事项
无。
（七） 资产负债表日后事项
无。
（八） 其他重要事项
1、 前期差错更正
本公司本年度无需披露的前期差错更正事项。
2、分部信息
本公司未执行分部管理，无报告分部。
3、本公司经营战略调整
无。
(九) 母公司财务报表主要项目注释
1、应收款项
（1）应收款项按账龄列示
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
账 龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
1 年以内 162,000.00 100.00 162,000.00 100.00
1 至 2 年 0.00 0.00 0.00 0.00
2 至 3 年 0.00 0.00 0.00 0.00
小计 162,000.00 100.00 162,000.00 100.00
减：坏账准备 8,100.00 - 8,100.00 -
合计 153,900.00 - 153,900.00 -
（2）按应收对象归集的期末余额前五名的应收款情况
本公司按应收对象归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 162,000.00 元，占应收账款期末余额
合计数的比例为 100.00%。
2、其他应收款
项 目 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
应收利息 4,354,139.55 4,354,139.55
其他应收款 22,003,171.80 23,753,171.80
合 计 26,357,311.35 28,107,311.35
（1）其他应收款
①按账龄披露
账龄 2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 0.00 1,750,000.00
1-2 年 0.00 0.00
2-3 年 0.00 0.00
3-4 年 2,000,000.00 2,000,000.00
4-5 年 20,015,859.00 20,015,859.00
小计 
