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22,015,859.00 23,765,859.00
减：坏账准备 12,687.20 12,687.20
合 计 22,003,171.80 23,753,171.80
②按款项性质分类情况
款项性质 2024 年 6 月 30 日账面余额 2023 年 12 月 31 日账面余额
款项性质 2024 年 6 月 30 日账面余额 2023 年 12 月 31 日账面余额
往来款 0.00 1,750,000.00
房租及保证金 15,859.00 15,859.00
借款 22,000,000.00 22,000,000.00
小计 22,015,859.00 22,015,859.00
减：坏账准备 12,687.20 12,687.20
合 计 22,003,171.80 23,753,171.80
③坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
预期信用损 用损失（未发生信 用损失（已发生信
失 用减值） 用减值）
2023 年 12 月 31 日余额 12,687.20 12,687.20
2023年1月1日其他应收款
账面余额在本期：
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024 年 6 月 30 日余额 12,687.20 12,687.20
④坏账准备的情况
2023 年 12 月 本期变动金额
类 别 2024 年 6 月 30 日
31 日 计提 收回或转回 转销或核销
按信用风险组合 12,687.20 12,687.20
合 计 12,687.20 12,687.20
⑤本期实际核销的其他应收款情况：无。
⑥按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
占其他应收款期末余 坏账准备期
单位名称 款项性质 2024 年 6 月 30 日 账龄
额合计数的比例（%） 末余额
江苏中机博汇新材料科 借款 3-4 年/4-5
技有限公司 22,000,000.00 年 99.99
北京枫美文化传媒有限 房租及保证 4-5 年
公司 金 3,171.80 0.01 12,687.20
合 计 —— 22,003,171.80 —— 100.00 12,687.20
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分类
2024 年 6 月 30 日 2023 年 12 月 31 日
项 目 账面余额 减值 账面价值 账面余额 减值 账面价值
准备 准备
对子公司投
资 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
对联营、合营
企业投资
合 计 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00
（2）对子公司投资
本期 本期 本期计提 减值准备
被投资单位 2023 年 12 月 31 日 2024 年 6 月 30 日
增加 减少 减值准备 期末余额
江苏中机博汇新
材料科技有限公 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00
司
合 计 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00
（3）对联营、合营企业投资
本期增减变动
被投资单位 2023 年 12
权益法下确认的 其他综合收 其他权益变
月 31 日 追加投资 减少投资
投资损益 益调整 动
联营企业
合 计 0.00 0.00
（续）
本期增减变动
减值准备期末
被投资单位 宣告发放现金股 2024 年 6 月 30 日
计提减值准备 其他 余额
利或利润
本期增减变动
减值准备期末
被投资单位 宣告发放现金股 2024 年 6 月 30 日
计提减值准备 其他 余额
利或利润
联营企业
合 计 0.00
4、投资收益
项 目 2024 年 1-6 月 2023 年 1-6 月
权益法核算的长期股权投资收益 0.00 518,680.86
理财产品收益
合 计 0.00 518,680.86
（十）补充资料
1、本期非经常性损益明细表
项 目 金额 说明
非流动性资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 29.00
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规
定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投
资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下
