有
限公司为佛山市工程技术研究中心。
二、 主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 44,555,117.57 42,898,687.78 3.86%
毛利率% 20.21% 14.98% -
归属于挂牌公司股东的 1,277,137.57 -1,649,935.54 177.41%
净利润
归属于挂牌公司股东的 1,274,583.23 -1,638,901.81 177.77%
扣除非经常性损益后的
净利润
加权平均净资产收益 3.11% -4.23% -
率%（依据归属于挂牌公
司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益 3.11% -4.20% -
率%（依归属于挂牌公司
股东的扣除非经常性损
益后的净利润计算）
基本每股收益 0.098 -0.1269 177.23%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 83,127,978.85 96,165,685.17 -13.56%
负债总计 42,758,526.37 55,773,370.26 -23.34%
归属于挂牌公司股东的 40,369,452.48 40,392,314.91 -0.06%
净资产
归属于挂牌公司股东的 3.11 3.11 0.00%
每股净资产
资产负债率%（母公司） 51.44% 58.00% -
资产负债率%（合并） 51.44% 58.00% -
流动比率 1.49 1.35 -
利息保障倍数 2.84 1.29 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流 4,054,033.35 150,882.05 2,586.89%
量净额
应收账款周转率 1.81 1.64 -
存货周转率 1.30 1.33 -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -13.56% -13.82% -
营业收入增长率% 3.86% -18.75% -
净利润增长率% 177.41% -366.07% -
三、 财务状况分析
（一） 资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 14,144,550.60 17.02% 7,670,637.94 7.98% 84.40%
应收票据 3,499,902.65 4.21% 8,003,217.31 8.32% -56.27%
应收账款 20,660,306.67 24.85% 28,666,315.58 29.81% -27.93%
存货 25,072,140.50 30.16% 29,815,851.85 31.00% -15.91%
固定资产 18,531,026.98 22.29% 19,346,886.88 20.12% -4.22%
无形资产 101,594.03 0.12% 111,762.36 0.12% -9.10%
短期借款 37,000,000.00 44.51% 32,602,915.83 33.90% 13.49%
长期待摊费用 802,377.32 0.97% 875,443.02 0.91% -8.35%
应付账款 4,377,435.54 5.27% 17,406,561.12 18.10% -74.85%
项目重大变动原因
1、货币资金
报告期内，货币资金本期期末金额14,144,550.60元，比上年期末金额7,670,637.94元增加6,473,912.66元，变动幅度为84.40%。主要原因是本期期末现金及现金等价物余额比上年期末现金及现金等价物余额增加。
2、应收票据
报告期内，应收票据本期期末金额3,499,902.65元，比上年期末金额8,003,217.31元减少4,503,314.66元，变动幅度为-56.27%。主要原因是本期期末部分应收票据已背书转让给供应商,故余额减少。
3、应收账款
报告期内，应收账款本期期末金额20,660,306.67元，比上年期末金额28,666,315.58元减少8,006,008.91元，变动幅度为-27.93%。主要原因是本期销售商品收到的现金增加,故期末应收账款余额减少。
4、应付账款
报告期内，应付账款本期期末金额4,377,435.54元，比上年期末金额17,406,561.12元减少13,029,125.58元，变动幅度为-74.85%。主要原因是本期采购金额减少,导致期末应付账款金额比上年期末应付账款金额减少。
（二） 营业情况与现金流量分析
单位：元
本期 上年同期
项目 金额 占营业收 金额 占营业收 变动比例%
入的比重% 入的比重%
营业收入 44,555,117.57 - 42,898,687.78 - 3.86%
营业成本 35,552,606.41 79.79% 36,470,735.50 85.02% -2.52%
毛利率 20.21% - 14.98% - -
销售费用 2,133,101.50 4.79% 2,266,935.70 5.28% -5.90%
管理费用 2,234,229.46 5.01% 2,674,058.92 6.23% -16.45%
研发费用 2,139,894.73 4.80% 1,914,869.12 4.46% 11.75%
财务费用 941,113.37 2.11% 936,296.71 2.18% 0.51%
营业利润 1,744,442.38 3.92% -1,596,981.20 -3.72% 209.23%
净利润 1,277,137.57 2.87% -1,649,935.54 -3.85% 177.41%
经营活动产生的现金流量净 4,054,033.35 - 150,882.05 - 2,586.89%
额
投资活动产生的现金流量净 -329,404.00 - -415,727.00 - 20.76%
额
筹资活动产生的现金流量净 2,749,283.31 - -1,948,605.54 - 241.09%
额
项目重大变动原因
1、营业利润
报告期内，营业利润本期期末金额为1,744,442.38元，比上年期末金额-1,596,981.20元增加3,341,423.58元，变动幅度为209.23%。主要原因是本期营业收入比上年同期增长3.86%，本期营业成本比上年同期降低2.52%，本期销售费用比上年同期
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