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137.40
（3）设定提存计划列示
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
1、基本养老保险 5,968.64 48,969.92 46,945.60 7,992.96
2、失业保险 186.52 1,530.31 1,467.05 249.78
3、企业年金缴费
合计 6,155.16 50,500.23 48,412.65 8,242.74
（4）其他说明：无。
9、应交税费
（1）应交税费情况：
税项 2024.6.30 2023.12.31
应交企业所得税
印花税
代扣代缴个人所得税 154.11 517.68
应交增值税 9,708.74
应交城建税 242.72
应交教育费附加 145.63
应交地方教育费附加 97.08
合计 154.11 10,711.85
（2）其他说明：无。
10、其他应付款
项目 2023.12.31 本期增加 本期减少 2024.6.30
法定盈余公积 125,017.09 125,017.09
合计 125,017.09 125,017.09
项目 2024.6.30 2023.12.31
应付利息
应付股利
其他应付款 8,918.07 5,581.92
合计 8,918.07 5,581.92
（1）其他应付款
①按款项性质列示其他应付款
项目 2024.6.30 2023.12.31
房租
社保 8,918.07 5,581.92
合计 8,918.07 5,581.92
① 账龄超过 1年的重要其他应付款
无
11、股本
本期变动增（+）减（－）
项目 2023.12.31 2024.6.30
发行新股 送股 公积金转股 其他 小计
股份总额 5,000,000.00 5,000,000.00
12、盈余公积
盈余公积情况：
13、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
调整前上期末未分配利润 -263,369.65
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）
调整后期初未分配利润 -263,369.65
项目 金额 提取或分配比例
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -758,733.30
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
其他
期末未分配利润 -1,022,102.95
其他说明：无。
14、营业收入和营业成本
（1）营业收入及成本列示如下：
2024年 1-6月 2023年 1-6月
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 10,000,464.46 9,242,994.80
合计 10,000,464.46 9,242,994.80
（2）主营业务收入及成本（分行业）列示如下：
2024年 1-6月 2023年 1-6月
行业名称
收入 成本 收入 成本
基础货物 10,000,464.46 9,242,994.80
合计 10,000,464.46 9,242,994.80
15、税金及附加
（1）税金及附加情况：
项目 2024年 1-6月 2023年 1-6月
印花税 74.97
城市维护建设税 0.20
合计 75.17
16、销售费用
（1）销售费用情况：
项目 2024年 1-6月 2023年 1-6月
服务费 127,090.93
合计 127,090.93
17、管理费用
（1）管理费用情况：
项目 2024年 1-6月 2023年 1-6月
职工薪酬 321,754.28 262,382.72
办公费用 9,750.53 5,469.07
差旅费用 19,336.89 70,908.00
汽车费用 8,833.62 29,712.22
招待费用 13,871.84 79,959.70
福利费用 42,654.79 56,679.22
顾问费及中介服务费 198,000.00 178,838.68
折旧费用 7,922.58 7,683.45
其他费用 45,976.98 46,924.14
合计 668,101.51 738,557.20
18、财务费用
（1）财务费用情况：
项目 2024年 1-6月 2023年 1-6月
利息支出
减：利息收入 
