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注册情况
统一社会信用代码 911101087951460293
注册地址 北京市海淀区上地信息产业基地三街 1 号楼四层 C 段 464
注册资本（元） 12,000,000 注册情况报告期内是否 否
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第二节会计数据和经营情况
一、业务概要
（一）商业模式
公司属于典型的以 IT 高新技术为核心的轻型互联网公司，是北京市高新技术企业，核心团队由创始
人带领的技术团队组成，主要产品与服务有：个人图书馆 PC 网站、个人图书馆 WAP 站、个人图书馆 APP。
个人图书馆网站（www.360doc.com）目前是中国领先的独立网上知识管理与学习社区之一，为用户提供一个能够方便存储、管理及分享网上数字资产的个人空间。
公司的商业模式如下：1、“基础服务免费+流量合作收益”。个人图书馆网站的基础服务对用户是免费的，公司在各个产品的内容页面上和广告联盟进行流量合作取得收益，按月在联盟后台自动结算出收入金额，当月收入一般次月到账，成本较低且比较稳定，这是网站上线以来一直延续至今的主要营收模式。报告期内此部分收入达到 319.94 万元，在营收中占比约 71.35%。2、提供增值服务对用户收取会员费。随着国民收入的增长以及移动小额支付的普及，网民从互联网上获得免费的服务不再是用户的最关切的方面，支付合理的费用能获得更好的服务和体验，例如付会员费免看广告、获得更优质的内容，已经变成了网民普遍接受的服务模式。报告期内此部分收入达到 128.48 万元，在当年全部营收中占比达到28.65%。
报告期内，公司商业模式较上年度没有发生变化。
（二）与创新属性相关的认定情况
√适用 □不适用
“高新技术企业”认定 √是
本公司于 2023 年 10 月 26 日取得北京市科学技术委员会、北京市财
详细情况 政 局 、 国 家 税 务 总 局 北 京 市 税 务 局 批 准 的 证 书 编 号 为
GR202311001635 号的高新技术企业证书，有效期三年。
二、主要会计数据和财务指标
单位：元
盈利能力 本期 上年同期 增减比例%
营业收入 4,484,201.97 5,166,734.92 -13.21%
毛利率% 70.13% 59.44% -
归属于挂牌公司股东的净利润 -610,032.89 1,035,248.44 -158.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性 -837,147.36 -1,502,295.46 44.28%
损益后的净利润
加权平均净资产收益率%（依据归属于 -1.44% 1.91% -
挂牌公司股东的净利润计算）
加权平均净资产收益率%（依归属于挂
牌公司股东的扣除非经常性损益后的 -1.97% -2.78% -
净利润计算）
基本每股收益 -0.05 0.09 -158.86%
偿债能力 本期期末 上年期末 增减比例%
资产总计 44,701,818.55 46,870,847.72 -4.63%
负债总计 4,608,066.44 3,767,062.72 22.33%
归属于挂牌公司股东的净资产 40,093,752.11 43,103,785.00 -6.98%
归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.34 3.59 -6.96%
资产负债率%（母公司） 10.31% 8.04% -
资产负债率%（合并） 10.31% 8.04% -
流动比率 13.01 17.10 -
利息保障倍数 -109.08 -271.04 -
营运情况 本期 上年同期 增减比例%
经营活动产生的现金流量净额 -988,492.51 -1,558,719.57 36.58%
应收账款周转率 8.05 9.83 -
存货周转率 - - -
成长情况 本期 上年同期 增减比例%
总资产增长率% -4.63% -13.98% -
营业收入增长率% -13.21% -12.18% -
净利润增长率% -158.93% 117.85% -
三、财务状况分析
（一）资产及负债状况分析
单位：元
本期期末 上年期末
项目 金额 占总资产的 金额 占总资产的 变动比例%
比重% 比重%
货币资金 2,080,149.66 4.65% 901,017.27 1.92% 130.87%
应收票据 - - - - -
应收账款 533,166.81 1.19% 581,526.41 1.24% -8.32%
固定资产 65,062.24 0.15% 55,928.20 0.12% 16.33%
无形资产 33,003.30 0.07% 66,006.60 0.14% -50.00%
交易性金融资产 34,297,837.78 76.73% 37,957,999.37 80.98% -9.64%
预付款项 334,862.41 0.75% 368,764.56 0.79% -9.19%
其他应收款 66,100.00 0.15% 81,100.00 0.17% -18.50%
使用权资产 612,886.18 1.37% 179,755.14 0.38% 240.96%
递延所得税资产 6,678,750.17 14.94% 6,678,750.17 14.25% 0.00%
合同负债 1,048,050.68 2.34% 575,305.03 1.23% 82.17%
应付职工薪酬 373,865.06 0.84% 500,690.88 1.07% -25.33%
应交税费 64,434.03 0.14% 83,048.95 0.18% -22.41%
其他应付款 939,512.35 2.10% 943,060.61 2.01% -0.38%
一年内到期的非流 333,729.48 0.75% 149,422.13 0.32% 123.35%
动负债
其他流动负债 109,062.34 0.24% 80,697.60 0.17% 35.15%
租赁负债 271,178.76 0.61% - 
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