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-118,917.7
其中：权益法下可转损益的其他综合
收益
其他债权投资公允价值变动损益
可供出售金融资产公允价值变动损
益
本期金额
调整后期初余 减：前期计入其他综合收 税后归属 期末
项目 期初余额 本期所得税前 减：所得税费 税后归属于母
额 益当期转入损益或留存 于少数股 余额
金额 用 公司
收益 东
金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
持有至到期投资重分类为可供出售
金融资产损益
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额 -734,121.89 -118,917.7 -118,917.7 -853,039.59
其他综合收益合计
合计 -734,121.89 -118,917.7 -118,917.7 -853,039.59
23、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 1,491,521.85 1,491,521.85
任意盈余公积
合计 1,491,521.85 1,491,521.85
24、未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 -160,409,539.39 -133,305,060.95
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减－）
调整后年初未分配利润 -160,409,539.39 -133,305,060.95
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -12,089,928.75 -27,104,478.44
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -172,499,468.14 -160,409,539.39
25、营业收入和营业成本
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 35,761,290.95 36,718,173.44 39,516,042.04 37,859,516.87
其他业务 168,075.47 67,292.62 1,487,394.54 1,906,380.53
合计 35,929,366.42 36,785,466.06
41,003,436.58 39,765,897.40
26、税金及附加
项目 本期金额 上期金额
房产税 201,665.54 201,665.54
城市维护建设税 33,530.28 13,818.67
教育费附加 14,541.34 9,889.63
土地使用税 114,412.74 114,412.74
印花税 8,478.61 7,253.05
合计 382,322.73 347,039.63
27、销售费用
项目 本期金额 上期金额
工资及福利费 902,255.82 924,793.07
员工社保 129,716.50 131,469.05
折旧费 3,544.23 3,545.70
低值易耗品摊销 4,092.31 869.25
水电费 1,748.12 3,899.23
房租费 169,467.54 167,152.73
交通费 32,721.74 24,062.67
业务提成 435,200.78 163,365.49
样品费 45,643.35 67,019.43
展览费 3,448.13 48,262.96
办公费 185,620.48 133,183.89
差旅费用 83,115.84 56,835.27
业务招待费 54,021.87 81,365.30
其他 491.23
合计 2,050,596.71 1,806,315.27
28、管理费用
项目 本期金额 上期金额
工资及福利费 1,923,232.59 2,084,489.03
累计折旧 1,142,117.64 1,158,457.42
审计咨询费 310,849.05 235,849.05
无形资产摊销 234,726.12 234,726.12
办公费用 
