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12.99 84.45 22,348,466.32 67.16 36,997,446.67
合计
70,272,867.02 100.00 33,275,420.35 36,997,446.67
期初余额
类别 账面余额 坏账准备
预期信用损 账面价值
金额 比例(%) 金额 失率(%)
单项计提坏账准备的应收账款 10,926,954.03 14.01 10,926,954.03 100.00
按信用风险特征组合计提坏账
准备的应收账款 67,075,964.38 85.99 23,121,811.57 34.47 43,954,152.81
其中：账龄组合 67,075,964.38 85.99 23,121,811.57 34.47 43,954,152.81
合计 78,002,918.41 100.00 34,048,765.60 43,954,152.81
按单项计提坏账准备类别数：
按单项计提坏账准备：
年末余额
单位名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
广东松湖动力技术有限公司 10,782,848.63 10,782,848.63 100.00 预计无法收回
五峰瀚蓝科技有限公司 144,105.40 144,105.40 100.00 预计无法收回
合计 10,926,954.03 10,926,954.03 — —
按组合计提坏账准备类别数：
按组合计提坏账准备：
期末余额
账龄 应收账款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 13,969,492.39 1,396,949.24 10.00
1 至 2 年 16,955,120.28 5,086,536.08 30.00
2 至 3 年 22,276,235.12 10,024,305.80 45.00
3 至 4 年 218,713.50 142,163.78 65.00
4 至 5 年 1,139,201.39 911,361.11 80.00
5 年以上 4,787,150.31 4,787,150.31 100.00
合计 59,345,912.99 22,348,466.32
（3）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
本期变动金额
类别 期初余额 收回或 期末余额
计提 转回 核销 其他
按单项计提坏 10,926,954.03
账准备 10,926,954.03
按组合计提坏 23,121,811.57
账准备 943,982.43 1,717,327.68 22,348,466.32
合计 34,048,765.60 943,982.43 1,717,327.68 33,275,420.35
（4）本期实际核销的应收账款情况
项目 核销金额
实际核销的应收账款 1,717,327.68
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
单位名称 与本公司 金额 账龄 占应收账款总 坏账准备期末
关系 额的比例（%） 金额
深圳欧赛科技有限公司 1 年以内，1-2
子公司 17,069,900.79 年，2-3 年 24.29 3,569,944.38
湖北睿赛新能源科技有 1-2 年，2-3
限公司 关联方 11,097,920.57 年 15.79 10,782,848.63
广东松湖动力技术有限
公司 非关联方 10,782,848.63 5 年以上 15.34 3,679,520.45
EUROCELL TECHNOLOGY
子公司 8,433,226.60 1 年以内 12.00 1,935,000.00
深圳市速必拓网络科技
有限公司 非关联方 4,300,000.00 2-3 年 6.12 2,211,360.00
合计 51,683,896.59 73.55 22,252,969.46
2、其他应收款
项目 期末余额 期初余额
应收利息
应收股利
其他应收款 90,779.35 167,244.78
合计 90,779.35 167,244.78
2.1 其他应收款
（1）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年末账面余额
押金 155,000.00 155,000.00
保证金 18,627.16 46,159.77
代垫款 491,915.85 515,435.85
备用金 40,000.00
合并范围内关联方款项 16,896,126.06 16,912,513.99
小计 17,561,669.07 17,669,109.61
减：坏账准备 17,470,889.72 17,501,864.83
合计 90,779.35 167,244.78
（2）按账龄披露
账龄 期末账面余额 期初账面余额
1 年以内（含 1 年） 48,782.68
1 至 2 年 67,532.61 99,917.31
3 至 4 年
4 至 5 年 150,000.00 150,000.00
5 年以上 
