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17,344,136.46 17,370,409.62
小计 17,561,669.07 17,669,109.61
减：坏账准备 17,470,889.72 17,501,864.83
合计 90,779.35 167,244.78
（3）按坏账准备计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 坏账准备 账面
金额 比例(%) 金额 预期信用 价值
损失率(%)
单项计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他
应收款 17,561,669.07 100 17,470,889.72 99.48 90,779.35
其中：账龄组合 17,561,669.07 100 17,470,889.72 99.48 90,779.35
合计 17,561,669.07 100 17,470,889.72 99.48 90,779.35
期初余额
账面余额 坏账准备
类别 预期信用 账面
金额 比例(%) 金额 损 失 率 价值
(%)
单项计提坏账准备的
其他应收款
按信用风险特征组合
计提坏账准备的其他 17,669,109.61 100.00 17,501,864.83 99.05 167,244.78
应收款
其中：账龄组合 17,669,109.61 100.00 17,501,864.83 99.05 167,244.78
合计 17,669,109.61 100.00 17,501,864.83 167,244.78
按组合计提坏账准备类别数：
按组合计提坏账准备：
期末余额
账龄 其他应收款 坏账准备 预期信用损失率（%）
1 年以内 - - 3
1 至 2 年 67,532.61 6,753.26 10
4 至 5 年 - - 30
5 年以上 150,000.00 120,000.00 80
合计 17,344,136.46 17,344,136.46 100
（4）本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期计提坏账准备情况：
类别 期初余额 本期变动金额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销 其他
按组合计提坏 17,501,864.83 -30,975.11 17,470,889.72
账准备
合计 17,501,864.83 -30,975.11 17,470,889.72
（5）本期实际核销的其他应收账款情况
无。
（6）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位名称 款项的性 期末余额 账龄 占其他应收款期末余 坏账准备期末余
质 额合计数的比例(%) 额
深圳市欧赛科技有限 往来款项 5 年以上
公司 16,828,593.45 95.83 16,828,593.45
个人所得税 代垫款 491,915.85 5 年以上 2.80 491,915.85
宜昌科信天然气有限 押金 4-5 年
责任公司 150,000.00 0.85 120,000.00
湖北睿赛新能源科技 往来款项 1-2 年
有限公司 67,532.61 0.38 6,753.26
上海易贸商务发展有 保证金 5 年以上
限公司 7,547.16 0.04 7,547.16
合计 17,545,589.07 99.91 17,454,809.72
3、长期股权投资
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 3,340,000.00 2,000,000.00 1,340,000.00 3,340,000.00 2,000,000.00 1,340,000.00
对联营、合营企
1,450,842.07 1,450,842.07 1,450,842.07 1,450,842.07
业投资
合计 4,790,842.07 3,450,842.07 1,340,000.00 4,790,842.07 3,450,842.07 1,340,000.00
（1）对子公司投资
本期计提 减值准备
被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
减值准备 期末余额
深圳市欧赛科技有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 2,000,000.00
五峰三江新材料科技有限公司 1,340,000.00 1,340,000.00
合计 3,340,000.00 3,340,000.00 2,000,000.00
（2）对联营、合营企业投资
本期增减变动
减值准备期末
投资单位 期初余额 权益法下确认的 其他综合收益 其他权益 宣告发放现金股 计提减值 期末余额
