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合计 12,072,552.52 1,097,052.63 ——
3、 本期计提、转回或收回的坏账准备情况
本期变动金额 期末余额
类别 上年年末余
额 计提 收回或转回 转销或核销 其他变
动
按信用风险
特征组合计 937,781.15 159,271.48 1,097,052.63
提坏账准备
其中：账龄
风险组合 937,781.15 159,271.48 1,097,052.63
合计 937,781.15 159,271.48 1,097,052.63
4、 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况
占应收账款 应收账款坏
应收账款期末 合同资 应收账款和合 和合同资产 账准备和合
单位名称 余额 产期末 同资产期末余 期末余额合 同资产减值
余额 额 计数的比例 准备期末余
(%) 额
北京生物制品研究所有
限责任公司 6,200,000.00 6,200,000.00 51.36 745,000.00
中国科学院动物研究所 4,641,768.00 4,641,768.00 38.45 232,088.40
康龙化成（北京）新药
技术股份有限公司 449,605.00 449,605.00 3.72 22,480.25
中国医学科学院医学实
验动物研究所 313,099.52 313,099.52 2.59 15,654.98
莫泰科生物技术咨询
（北京）有限公司 165,000.00 165,000.00 1.37 8,250.00
合计 11,769,472.52 0.00 11,769,472.52 97.49 1,023,473.63
(四) 预付款项
1、 预付款项按账龄列示
期末余额 上年年末余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 212,149.27 10.05 1,649,458.43 60.18
1 至 2 年 1,007,500.00 47.73 500.00 0.02
2 至 3 年 891,000.00 42.21 1,091,000.00 39.80
3 年以上
合计 2,110,649.27 100.00 2,740,958.43 100.00
账龄超过一年且金额重要的预付款项为1,000,000.00元，主要为采购设备的预付款项，因为设备尚未到货，该款项尚未结算。
2、 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
预付对象 期末余额 占预付款项期末余额合计
数的比例(%)
北京畅力通科技有限公司 1,000,000.00 47.38
新野县鸿升特种动物养殖场 800,000.00 37.9
中国科学器材有限公司 190,000.00 9.00
新野县利民猕猴养殖场 91,000.00 4.31
北京鑫方盛电子商务有限公司 12,833.81 0.61
合计 2,093,833.81 99.20
(五) 其他应收款
项目 期末余额 上年年末余额
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款项 13,663,716.82 13,752,992.11
合计 13,663,716.82 13,752,992.11
1、 其他应收款项
（1）按账龄披露
账龄 期末余额 上年年末余额
1 年以内 88,116.82 175,497.67
1 至 2 年 108.04
2 至 3 年 13,725,600.00 13,725,600.00
3 至 4 年
4 至 5 年 1,786.40
5 年以上
小计 13,813,716.82 13,902,992.11
减：坏账准备 150,000.00 150,000.00
合计 13,663,716.82 13,752,992.11
（2）按坏账计提方法分类披露
期末余额 上年年末余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提比 账面价值 账面价值
金额 比例 金额 例 金额 比例 金额 计提比
（%） （%） （%） 例（%）
按单项计提坏账准备 13,725,600.00 99.36 150,000.00 1.09 13,575,600.00 13,725,600.00 98.72 150,000.00 1.09 13,575,600.00
按信用风险特征组合
计提坏账准备 88,116.82 0.64 88,116.82 177,392.11 1.28 177,392.11
其中：应收保证金和
押金组合 38,078.22 
