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0.28 38,078.228 98,578.98 0.71 98,578.98
无风险组合 50,038.60 0.36 50,038.60 78,813.13 0.57 78,813.13
合计 13,813,716.82 100.00 150,000.00 —— 13,663,716.82 13,902,992.11 100.00 150,000.00 —— 13,752,992.11
重要的按单项计提坏账准备的其他应收款项：
期末余额 上年年末余额
名称 计提比例 计提
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
（%） 依据
康龙化成（北
京）新药技术 13,725,600.00 150,000.00 1.09 13,725,600.00 150,000.00
股份有限公司
合计 13,725,600.00 150,000.00 1.09 13,725,600.00 150,000.00
按单项计提坏账准备的说明：出售子公司股权尾款存在未结事项，提取相应金额的坏账准备。
（3）坏账准备计提情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 整个存续期预期 整个存续期预 合计
未来 12 个月预 信用损失(未发 期信用损失(已
期信用损失
生信用减值) 发生信用减值)
上年年末余额 150,000.00 150,000.00
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
期末余额 150,000.00 150,000.00
其他应收款项账面余额变动如下：
第一阶段 第二阶段 第三阶段
账面余额 整个存续期预期 整个存续期预期 合计
未来 12 个月预期 信用损失(未发生 信用损失(已发生
信用损失
信用减值) 信用减值)
上年年末余额 13,902,992.11 13,902,992.11
上年年末余额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期新增 32,758.38 32,758.38
本期终止确认 122,033.67 122,033.67
其他变动
期末余额 13,813,716.82 13,813,716.82
（4）按款项性质分类情况
款项性质 期末账面余额 上年年末账面余额
出售子公司股权尾款 13,725,600.00 13,725,600.00
保证金、押金 38,078.22 98,578.98
其他 50,038.60 78,813.13
合计 13,813,716.82 13,902,992.11
（5）按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况
占其他应收
款项期末余 坏账准备期
单位名称 款项性质 期末余额 账龄
额合计数的 末余额
比例(%)
康龙化成（北京）新药技术 出售子公司
13,725,600.00 2-3 年 150,000.00
股份有限公司 股权尾款 99.36
华润生命科学产业发展有
押金 28,339.08 1 年以内
限公司 0.21
员工 备用金 15,000.00 1 年以内 0.11
中银国际证券股份有限公
理财收益 14,158.38 1 年以内
司 0.10
住房公积金 住房公积金 13,006.00 1 年以内 0.09
合计 13,796,103.46 99.87 150,000.00
(六) 存货
1、 存货分类
期末余额 上年年末余额
类别 存货跌 存货跌
账面余额 价准备 账面价值 账面余额 价准备 账面价值
原材料 246,253.95 246,253.95 313,635.64 313,635.64
消耗性生
物资产 29,983,868.75 29,983,868.75 41,241,840.63 41,241,840.63
合计 30,230,122.70 30,230,122.70 41,555,476.27 41,555,476.27
2、 消耗性生物资产
项目 期末余额 期初余额
畜牧养殖业
其中：猕猴 17,184,928.53 29,802,175.56
食蟹猴 12,181,174.15 11,045,372.93
比格犬 617,766.07 394,292.14
合计 29,983,868.75 41,241,840.63
(七) 其他流动资产
项目 期末余额 上年年末余额
待抵扣增值税 1,059,445.98 1,076,336.43
合计 1,059,445.98 1,076,336.43
(八) 固定资产
1、 固定资产及固定资产清理
项目 期末余额 上年年末
