查看PDF原文
29
企业年金缴费
合计 368,312.01 368,312.01
(十七) 应交税费
税费项目 期末余额 上年年末余额
增值税 948.05 394,343.82
企业所得税 1,958,571.93
个人所得税 20,272.38 33,039.56
城市维护建设税 47.41 27,599.35
教育费附加 28.44 11,830.32
地方教育费附加 18.96 7,886.88
资源税 0.00 437.61
印花税 3,901.18 3,000.00
合计 25,216.42 2,436,709.47
(十八) 其他应付款
项目 期末余额 上年年末余额
应付利息
应付股利
其他应付款项 38,439.85 5,700,771.55
合计 38,439.85 5,700,771.55
1、 其他应付款项
（1）按款项性质列示
项目 期末余额 上年年末余额
往来款 5,699,100.00
其他 38,439.85 1,671.55
合计 38,439.85 5,700,771.55
(十九) 租赁负债
项目 期末余额 上年年末余额
房屋租金 1,485,635.97 1,296,199.12
合计 1,485,635.97 1,296,199.12
(二十) 股本
本期变动增（+）减（－）
项目 上年年末 期末余额
余额 发行 送股 公积金 其他 小计
新股 转股
股份总额 36,000,000.00 36,000,000.00
(二十一) 资本公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 4,320,538.51 4,320,538.51
合计 4,320,538.51 4,320,538.51
(二十二) 盈余公积
项目 上年年末余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 12,971,260.51 12,971,260.51
合计 12,971,260.51 12,971,260.51
(二十三) 未分配利润
项目 本期金额 上期金额
调整前上年年末未分配利润 136,439,360.03 217,177,711.86
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减
－）
调整后年初未分配利润 136,439,360.03 217,177,711.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -2,572,690.01 32,108,208.67
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积 971,260.51
提取一般风险准备
应付普通股股利 111,875,299.99
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 133,866,670.02 136,439,360.03
(二十四) 营业收入和营业成本
1、 营业收入和营业成本情况
本期金额 上期金额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 18,817,419.96 14,104,271.16 61,528,750.03 28,490,059.62
其他业务
合计 18,817,419.96 14,104,271.16 61,528,750.03 28,490,059.62
营业收入明细：
项目 本期金额 上期金额
猕猴 11,946,954.14 34,666,788.99
食蟹猴 970,000.00 22,612,758.80
比格犬 - 143,614.68
血制品 1,911,595.08 1,270,300.00
动物组织 10,091.74
提供实验服务 730,188.68 664,159.36
技术咨询服务 3,258,682.06 2,161,036.46
合计 18,817,419.96 61,528,750.03
2、 履约义务的说明
(1)养殖销售实验猕猴、实验食蟹猴、实验比格犬等繁殖产品及相关血制品：
实验动物及相关血制品销售业务属于在某一时点履行的履约义务，在客户签认、已收取价款或取得收款权利且相关的经济利益很可能流入时确认收入。
(2)实验猕猴、实验食蟹猴、实验比格犬的寄养及相关实验服务：
寄养及实验服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已完成的服务占预计总服务业务的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
(3)与实验猕猴、实验食蟹猴、实验比格犬相关的技术咨询服务：
技术咨询服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已完成的服务占预计总服务业务的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。
3、 分摊至剩余履约义务的交易价格
本公司向客户转让商品的承诺与合同中其他承诺不可单独区分，应将每个合同整
